Carteira: OC TESOURO GARANTIDO 1SR 313 Data: 31-03 ... - FEP

Carteira: OC (UL) RENDA CRESCENTE 2006 8A 4SR-120 Data: 31-03-2012
OCIDENTAL Compª Port. Seguros Vida, SA
Avenida José Malhoa nº 27 1070-157 LISBOA
Capital Social: 22375000
NPC: 501 836 926
Conservatória do Registo Comercial nº 65816
Código Indice Designação Moeda Quantidade/Montante Preço Cotação (moeda) Preço Cotação (EUR) Juro Decorrido Valor Carteira
1. VALORES MOBILIÁRIOS COTADOS 8,244,000 0.00 0.00 233,096.72 7,760,880.67
1.1. Mercado de cotações oficiais de bolsa de valores portuguesa e outros mercado 5,428,000 0.00 0.00 228,214.16 5,378,593.63
1.1.3. Obrigações diversas 5,428,000 0.00 0.00 228,214.16 5,378,593.63
BIPAOM 1.1.3. Banco Comercial Portugues Floater 17/06/13 EUR 50,000 93.23 93.23 302.85 46,917.23
PTBCQWOM0033 1.1.3. Banco Comercial Português 9.25% 13/10/14 EUR 5,300,000 95.00 95.00 227,711.75 5,262,711.75
PTSOILOE0009 1.1.3. Sonae Industria Float 02/08/14 EUR 55,500 84.83 84.83 198.33 47,276.77
PTSOIGOE0006 1.1.3. Sonae Industria Float 31/03/13 EUR 22,500 96.39 96.39 1.23 21,687.88
1.2. Mercado de cotações oficiais de bolsa valores de outros Estados-membro da Un 2,816,000 0.00 0.00 4,882.56 2,382,287.04
1.2.3. Obrigações diversas 2,816,000 0.00 0.00 4,882.56 2,382,287.04
PTBCT3OM0000 1.2.3. Banco Comercial Português Float 09/05/14 EUR 1,966,000 80.23 80.23 3,442.47 1,580,724.95
PTBCP7OM0061 1.2.3. Banco Comercial Português Float 28/02/13 EUR 850,000 94.13 94.13 1,440.09 801,562.09
2. VALORES NÃO COTADOS 5,240,000 0.00 0.00 269,467.14 4,940,071.49
2.1. Valores mobiliários nacionais 5,240,000 0.00 0.00 269,467.14 4,940,071.49
2.1.3. Obrigações diversas 5,240,000 0.00 0.00 269,467.14 4,940,071.49
PTBCLQOM0010 2.1.3. Banco Com Portug 5.625% 23/04/14 EUR 5,050,000 89.00 89.00 266,211.57 4,760,711.57
PTBLMGOM0002 2.1.3. Banco Espirito Santo 5.625% 05/06/14 EUR 50,000 91.00 91.00 2,305.33 47,805.33
PTBINAOE0002 2.1.3. Celbi Float 08/02/15 EUR 50,000 84.51 84.51 163.66 42,416.81
PTCLJAOE0002 2.1.3. Controljornal Float 21/06/13 EUR 34,000 98.01 98.01 242.57 33,564.68
PTPTIBOE0009 2.1.3. Portucel Float 09/05/13 EUR 47,000 98.67 98.67 479.80 46,854.35
PTSNCAOE0009 2.1.3. SonaeCom SGPS Float 21/06/13 EUR 9,000 96.16 96.16 64.21 8,718.75
5. LIQUIDEZ 4 0.00 0.00 0.00 -126,829.93
5.1. À vista 4 0.00 0.00 0.00 -126,829.93
5.1.9 Outros 4 0.00 0.00 0.00 -0.02
5.1.9 Diferimento do juro das OPL's EUR 4 -0.01 -0.01 0.00 -0.02
5.1.2. Depósitos à ordem 0 0.00 0.00 0.00 1,070.32
PRT11200001 5.1.2. EUR - Banco Comercial Português EUR 0 0.00 0.00 0.00 1,070.32
5.1.3. Comissões 0 0.00 0.00 0.00 -127,900.23
7. OPERAÇÕES COM PRODUTOS DERIVADOS 2 0.00 0.00 -528,895.17 365,796.58
7.2. Fora de mercado regulamentado 2 0.00 0.00 -528,895.17 365,796.58
7.2.2. Swaps 2 0.00 0.00 -528,895.17 365,796.58
7.2.2. Swap (IRS-23969PA-4.35% 28/11/14 & IRS-23969PP-4.781% 28/11/14) EUR 1 445,437.08 445,437.08 -316,473.62 128,963.46
7.2.2. Swap (IRS/FB-DGO20623 PA-4.35% 29/11/14 & IRS/FB-DGO20623 PP-5.543% 29 EUR 1 518,368.78 518,368.78 -212,421.55 236,833.12
VALOR LÍQUIDO GLOBAL DO FUNDO -26331.31 12,939,918.81
NUMERO DE UNIDADES EM CIRCULAÇÃO 523,044.27
VALOR DA UP 24.74