Carteira: OC TESOURO GARANTIDO 1SR 313 Data: 31-03 ... - FEP
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<strong>Carteira</strong>: <strong>OC</strong> (UL) RENDA PREMIO 2009-5A-4SR (NN)-327 <strong>Data</strong>: <strong>31</strong>-<strong>03</strong>-2012<br />
<strong>OC</strong>IDENTAL Compª Port. Seguros Vida, SA<br />
Avenida José Malhoa nº 27 1070-157 LISBOA<br />
Capital Social: 22375000<br />
NPC: 501 836 926<br />
Conservatória do Registo Comercial nº 65816<br />
Código Indice Designação Moeda Quantidade/Montante Preço Cotação (moeda) Preço Cotação (EUR) Juro Decorrido Valor <strong>Carteira</strong><br />
1. VALORES MOBILIÁRIOS COTADOS 267,000 0.00 0.00 391.09 245,371.11<br />
1.1. Mercado de cotações oficiais de bolsa de valores portuguesa e outros mercado 267,000 0.00 0.00 391.09 245,371.11<br />
1.1.3. Obrigações diversas 267,000 0.00 0.00 391.09 245,371.11<br />
PTSOILOE0009 1.1.3. Sonae Industria Float 02/08/14 EUR 107,000 84.83 84.83 382.36 91,146.19<br />
PTSOIGOE0006 1.1.3. Sonae Industria Float <strong>31</strong>/<strong>03</strong>/13 EUR 160,000 96.39 96.39 8.73 154,224.92<br />
2. VALORES NÃO COTADOS 6,800,000 0.00 0.00 358,463.10 6,410,463.10<br />
2.1. Valores mobiliários nacionais 6,800,000 0.00 0.00 358,463.10 6,410,463.10<br />
2.1.3. Obrigações diversas 6,800,000 0.00 0.00 358,463.10 6,410,463.10<br />
PTBCLQOM0010 2.1.3. Banco Com Portug 5.625% 23/04/14 EUR 6,800,000 89.00 89.00 358,463.10 6,410,463.10<br />
5. LIQUIDEZ 0 0.00 0.00 0.00 -35,3<strong>31</strong>.79<br />
5.1. À vista 0 0.00 0.00 0.00 -35,3<strong>31</strong>.79<br />
5.1.9 Outros 0 0.00 0.00 0.00 -16,343.51<br />
5.1.9 Resgates a pagar aos participantes EUR 0 0.00 0.00 0.00 -16,343.51<br />
5.1.2. Depósitos à ordem 0 0.00 0.00 0.00 55,967.08<br />
PRT11200001 5.1.2. EUR - Banco Comercial Português EUR 0 0.00 0.00 0.00 55,967.08<br />
5.1.3. Comissões 0 0.00 0.00 0.00 -74,955.36<br />
VALOR LÍQUIDO GLOBAL DO FUNDO 358854.19 6,620,502.42<br />
NUMERO DE UNIDADES EM CIRCULAÇÃO 133,561.00<br />
VALOR DA UP 49.57
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