Carteira: OC TESOURO GARANTIDO 1SR 313 Data: 31-03 ... - FEP

Carteira: OC (UL) RENDA GLOBAL 2007 5A 6SR 230 Data: 31-03-2012
OCIDENTAL Compª Port. Seguros Vida, SA
Avenida José Malhoa nº 27 1070-157 LISBOA
Capital Social: 22375000
NPC: 501 836 926
Conservatória do Registo Comercial nº 65816
Código Indice Designação Moeda Quantidade/Montante Preço Cotação (moeda) Preço Cotação (EUR) Juro Decorrido Valor Carteira
1. VALORES MOBILIÁRIOS COTADOS 480,000 0.00 0.00 19,016.39 497,432.39
1.1. Mercado de cotações oficiais de bolsa de valores portuguesa e outros mercado 480,000 0.00 0.00 19,016.39 497,432.39
1.1.1. Títulos de dívida pública 480,000 0.00 0.00 19,016.39 497,432.39
PTOTEKOE0003 1.1.1. PGB 5% 15/06/12 EUR 480,000 99.67 99.67 19,016.39 497,432.39
2. VALORES NÃO COTADOS 4,760,000 0.00 0.00 15,390.80 4,790,840.93
2.2. Valores mobiliários estrangeiros 4,010,000 0.00 0.00 13,244.13 4,038,694.26
2.2.3. Obrigações diversas 4,010,000 0.00 0.00 13,244.13 4,038,694.26
PTBCUKXE0006 2.2.3. BCP Renda Global VIII 2007-05/09/12 EUR 4,010,000 100.39 100.39 13,244.13 4,038,694.26
2.3. Outros instrumentos de dívida 750,000 0.00 0.00 2,146.67 752,146.67
2.3.2. Papel comercial 750,000 0.00 0.00 2,146.67 752,146.67
PTS27AJM0048 2.3.2. Soc Francisco Manuel Santos SGPS-13ª EM PC 14/08/12 EUR 50,000 100.00 100.00 143.11 50,143.11
PTTD9AJM0448 2.3.2. Teixeira Duarte Eng Constr SA 13ª EM PC 14/08/12 EUR 700,000 100.00 100.00 2,003.56 702,003.56
5. LIQUIDEZ 0 0.00 0.00 0.00 27,708.09
5.1. À vista 0 0.00 0.00 0.00 27,708.09
5.1.9 Outros 0 0.00 0.00 0.00 3.16
5.1.9 IRS EUR 0 0.00 0.00 0.00 3.16
5.1.2. Depósitos à ordem 0 0.00 0.00 0.00 41,399.74
PRT11200001 5.1.2. EUR - Banco Comercial Português EUR 0 0.00 0.00 0.00 41,399.74
5.1.3. Comissões 0 0.00 0.00 0.00 -13,694.81
VALOR LÍQUIDO GLOBAL DO FUNDO 34407.19 5,315,981.41
NUMERO DE UNIDADES EM CIRCULAÇÃO 94,233.00
VALOR DA UP 56.41
Carteira: OC (UL) RENDA PRIVATE 2007 8A 2SR 238 Data: 31-03-2012
OCIDENTAL Compª Port. Seguros Vida, SA
Avenida José Malhoa nº 27 1070-157 LISBOA
Capital Social: 22375000
NPC: 501 836 926
Conservatória do Registo Comercial nº 65816
Código Indice Designação Moeda Quantidade/Montante Preço Cotação (moeda) Preço Cotação (EUR) Juro Decorrido Valor Carteira
1. VALORES MOBILIÁRIOS COTADOS 15,526,000 0.00 0.00 475,922.59 12,509,757.34
1.1. Mercado de cotações oficiais de bolsa de valores portuguesa e outros mercado 11,336,000 0.00 0.00 310,616.81 9,696,137.56
1.1.1. Títulos de dívida pública 6,225,000 0.00 0.00 95,722.13 4,635,614.63
PTOTE3OE0017 1.1.1. PGB 3.35% 15/10/15 EUR 6,225,000 72.93 72.93 95,722.13 4,635,614.63
1.1.3. Obrigações diversas 5,111,000 0.00 0.00 214,894.68 5,060,522.93
PTBCQWOM0033 1.1.3. Banco Comercial Português 9.25% 13/10/14 EUR 5,000,000 95.00 95.00 214,822.40 4,964,822.40
PTCFNCOE0002 1.1.3. Cofina Float 28/09/15 EUR 90,000 85.82 85.82 14.83 77,251.66
PTSOILOE0009 1.1.3. Sonae Industria Float 02/08/14 EUR 16,000 84.83 84.83 57.18 13,629.34
PTSOIGOE0006 1.1.3. Sonae Industria Float 31/03/13 EUR 5,000 96.39 96.39 0.27 4,819.53
1.2. Mercado de cotações oficiais de bolsa valores de outros Estados-membro da Un 4,190,000 0.00 0.00 165,305.78 2,813,619.78
1.2.3. Obrigações diversas 4,190,000 0.00 0.00 165,305.78 2,813,619.78