Carteira: OC TESOURO GARANTIDO 1SR 313 Data: 31-03 ... - FEP
Carteira: OC TESOURO GARANTIDO 1SR 313 Data: 31-03 ... - FEP
Carteira: OC TESOURO GARANTIDO 1SR 313 Data: 31-03 ... - FEP
You also want an ePaper? Increase the reach of your titles
YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.
<strong>Carteira</strong>: <strong>OC</strong> (UL) RENDA CERTA PRIVATE 2011 3A 1S(NN)-386 <strong>Data</strong>: <strong>31</strong>-<strong>03</strong>-2012<br />
<strong>OC</strong>IDENTAL Compª Port. Seguros Vida, SA<br />
Avenida José Malhoa nº 27 1070-157 LISBOA<br />
Capital Social: 22375000<br />
NPC: 501 836 926<br />
Conservatória do Registo Comercial nº 65816<br />
Código Indice Designação Moeda Quantidade/Montante Preço Cotação (moeda) Preço Cotação (EUR) Juro Decorrido Valor <strong>Carteira</strong><br />
1. VALORES MOBILIÁRIOS COTADOS 14,540,000 0.00 0.00 90,384.15 14,586,544.06<br />
1.1. Mercado de cotações oficiais de bolsa de valores portuguesa e outros mercado 410,000 0.00 0.00 1,4<strong>31</strong>.<strong>03</strong> 349,<strong>31</strong>6.94<br />
1.1.3. Obrigações diversas 410,000 0.00 0.00 1,4<strong>31</strong>.<strong>03</strong> 349,<strong>31</strong>6.94<br />
PTCFNCOE0002 1.1.3. Cofina Float 28/09/15 EUR 10,000 85.82 85.82 1.65 8,583.52<br />
PTSOILOE0009 1.1.3. Sonae Industria Float 02/08/14 EUR 400,000 84.83 84.83 1,429.38 340,733.42<br />
1.2. Mercado de cotações oficiais de bolsa valores de outros Estados-membro da Un 14,130,000 0.00 0.00 88,953.12 14,237,227.12<br />
1.2.3. Obrigações diversas 14,130,000 0.00 0.00 88,953.12 14,237,227.12<br />
PTBCT3OM0000 1.2.3. Banco Comercial Português Float 09/05/14 EUR 50,000 80.23 80.23 87.55 40,201.55<br />
XS0413462721 1.2.3. EDP Finance BV 5.5% 18/02/14 EUR 14,080,000 100.20 100.20 88,865.57 14,197,025.57<br />
2. VALORES NÃO COTADOS 50,008,000 0.00 0.00 2,611,158.61 47,172,389.54<br />
2.1. Valores mobiliários nacionais 49,508,000 0.00 0.00 2,609,413.35 46,670,644.28<br />
2.1.3. Obrigações diversas 49,508,000 0.00 0.00 2,609,413.35 46,670,644.28<br />
PTBCLQOM0010 2.1.3. Banco Com Portug 5.625% 23/04/14 EUR 49,500,000 89.00 89.00 2,609,400.54 46,664,400.54<br />
PTSC0AOE0063 2.1.3. Sonae Capital Float <strong>03</strong>/<strong>03</strong>/18 EUR 8,000 77.89 77.89 12.81 6,243.74<br />
2.3. Outros instrumentos de dívida 500,000 0.00 0.00 1,745.26 501,745.26<br />
2.3.2. Papel comercial 500,000 0.00 0.00 1,745.26 501,745.26<br />
PTM07AJM0147 2.3.2. Mota Engil SGPS SA - 50ª EM PC 05/04/12 EUR 50,000 100.00 100.00 73.99 50,073.99<br />
PTS27AJM0048 2.3.2. Soc Francisco Manuel Santos SGPS-13ª EM PC 14/08/12 EUR 350,000 100.00 100.00 1,001.78 351,001.78<br />
S27AJM 2.3.2. Soc Francisco Manuel Santos SGPS-15ª EM PC 27/06/12 EUR 100,000 100.00 100.00 669.49 100,669.49<br />
5. LIQUIDEZ 0 0.00 0.00 0.00 545,801.99<br />
5.1. À vista 0 0.00 0.00 0.00 545,801.99<br />
5.1.9 Outros 0 0.00 0.00 0.00 -0.11<br />
5.1.9 Diferimento do juro das OPL's EUR 0 0.00 0.00 0.00 -0.11<br />
5.1.2. Depósitos à ordem 0 0.00 0.00 0.00 1,187,469.57<br />
PRT11200001 5.1.2. EUR - Banco Comercial Português EUR 0 0.00 0.00 0.00 1,187,469.57<br />
5.1.3. Comissões 0 0.00 0.00 0.00 -641,667.47<br />
7. OPERAÇÕES COM PRODUTOS DERIVADOS 1 0.00 0.00 -2,296,668.67 -4,347,577.40<br />
7.2. Fora de mercado regulamentado 1 0.00 0.00 -2,296,668.67 -4,347,577.40<br />
7.2.2. Swaps 1 0.00 0.00 -2,296,668.67 -4,347,577.40<br />
7.2.2. Swap (SWAP - 60583 - EUR/EUR-29-04-2011-26-04-2014) EUR 1 -2,050,908.73 -2,050,908.73 -2,296,668.67 -4,347,577.40<br />
VALOR LÍQUIDO GLOBAL DO FUNDO 404874.09 57,957,158.19<br />
NUMERO DE UNIDADES EM CIRCULAÇÃO 1,086,450.16<br />
VALOR DA UP 53.35
Change language