Carteira: OC TESOURO GARANTIDO 1SR 313 Data: 31-03 ... - FEP
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<strong>Carteira</strong>: <strong>OC</strong> (UL) RENDA CERTA 2004 - 8A 099 <strong>Data</strong>: <strong>31</strong>-<strong>03</strong>-2012<br />
<strong>OC</strong>IDENTAL Compª Port. Seguros Vida, SA<br />
Avenida José Malhoa nº 27 1070-157 LISBOA<br />
Capital Social: 22375000<br />
NPC: 501 836 926<br />
Conservatória do Registo Comercial nº 65816<br />
Código Indice Designação Moeda Quantidade/Montante Preço Cotação (moeda) Preço Cotação (EUR) Juro Decorrido Valor <strong>Carteira</strong><br />
1. VALORES MOBILIÁRIOS COTADOS 28,193,500 0.00 0.00 50,748.30 27,992,716.61<br />
1.1. Mercado de cotações oficiais de bolsa de valores portuguesa e outros mercado 28,193,500 0.00 0.00 50,748.30 27,992,716.61<br />
1.1.3. Obrigações diversas 28,193,500 0.00 0.00 50,748.30 27,992,716.61<br />
PTGRPAOE0004 1.1.3. Grupo Pestana Float 01/09/12 EUR 28,193,500 99.11 99.11 50,748.30 27,992,716.61<br />
2. VALORES NÃO COTADOS 100,000 0.00 0.00 286.22 100,286.22<br />
2.3. Outros instrumentos de dívida 100,000 0.00 0.00 286.22 100,286.22<br />
2.3.2. Papel comercial 100,000 0.00 0.00 286.22 100,286.22<br />
PTS27AJM0048 2.3.2. Soc Francisco Manuel Santos SGPS-13ª EM PC 14/08/12 EUR 100,000 100.00 100.00 286.22 100,286.22<br />
5. LIQUIDEZ 332,027 0.00 0.00 0.00 -172,137.78<br />
5.1. À vista 332,027 0.00 0.00 0.00 -172,137.78<br />
5.1.9 Outros 2 0.00 0.00 0.00 0.01<br />
5.1.9 Diferimento do juro das OPL's EUR 2 0.01 0.01 0.00 0.01<br />
5.1.2. Depósitos à ordem 0 0.00 0.00 0.00 7,366.75<br />
PRT11200001 5.1.2. EUR - Banco Comercial Português EUR 0 0.00 0.00 0.00 7,366.75<br />
5.1.3. Comissões 332,025 0.00 0.00 0.00 -179,504.54<br />
7. OPERAÇÕES COM PRODUTOS DERIVADOS 1 0.00 0.00 60,543.92 383,185.91<br />
7.2. Fora de mercado regulamentado 1 0.00 0.00 60,543.92 383,185.91<br />
7.2.2. Swaps 1 0.00 0.00 60,543.92 383,185.91<br />
7.2.2. Swap (IRS-8023PA-4.9675% <strong>03</strong>/09/12 & IRS-8023PP-Float <strong>03</strong>/09/12) EUR 1 322,641.99 322,641.99 60,543.92 383,185.91<br />
VALOR LÍQUIDO GLOBAL DO FUNDO 111578.44 28,304,050.96<br />
NUMERO DE UNIDADES EM CIRCULAÇÃO 425,193.71<br />
VALOR DA UP 66.57<br />
<strong>Carteira</strong>: <strong>OC</strong> (UL) RENDA CERTA 2004-2SR-8A - 1<strong>03</strong> <strong>Data</strong>: <strong>31</strong>-<strong>03</strong>-2012<br />
<strong>OC</strong>IDENTAL Compª Port. Seguros Vida, SA<br />
Avenida José Malhoa nº 27 1070-157 LISBOA<br />
Capital Social: 22375000<br />
NPC: 501 836 926<br />
Conservatória do Registo Comercial nº 65816<br />
Código Indice Designação Moeda Quantidade/Montante Preço Cotação (moeda) Preço Cotação (EUR) Juro Decorrido Valor <strong>Carteira</strong><br />
2. VALORES NÃO COTADOS 38,300,000 0.00 0.00 256,413.18 38,556,413.18<br />
2.3. Outros instrumentos de dívida 38,300,000 0.00 0.00 256,413.18 38,556,413.18<br />
2.3.2. Papel comercial 38,300,000 0.00 0.00 256,413.18 38,556,413.18<br />
S27AJM 2.3.2. Soc Francisco Manuel Santos SGPS-15ª EM PC 27/06/12 EUR 38,300,000 100.00 100.00 256,413.18 38,556,413.18<br />
5. LIQUIDEZ 230,927 0.00 0.00 0.00 -60,650.42<br />
5.1. À vista 230,927 0.00 0.00 0.00 -60,650.42<br />
5.1.9 Outros -137,781 0.00 0.00 0.00 -57,602.02<br />
5.1.9 IRS EUR -137,782 0.00 0.00 0.00 0.00<br />
5.1.9 Resgates a pagar aos participantes EUR 0 0.00 0.00 0.00 -57,602.02<br />
5.1.2. Depósitos à ordem 0 0.00 0.00 0.00 132,076.83<br />
PRT11200001 5.1.2. EUR - Banco Comercial Português EUR 0 0.00 0.00 0.00 132,076.83
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