Carteira: OC TESOURO GARANTIDO 1SR 313 Data: 31-03 ... - FEP

5.1. À vista 16 0.00 0.00 0.00 14,020.34
5.1.9 Outros 16 0.00 0.00 0.00 223.61
5.1.9 Diferimento do juro das OPL's EUR 6 0.00 0.00 0.00 0.00
5.1.9 IRS EUR 10 0.00 0.00 0.00 0.00
5.1.9 SEG-Imp. FIM's EUR 0 0.00 0.00 0.00 223.61
5.1.2. Depósitos à ordem 0 0.00 0.00 0.00 13,850.05
PRT11200001 5.1.2. EUR - Banco Comercial Português EUR 0 0.00 0.00 0.00 13,850.05
5.1.3. Comissões 0 0.00 0.00 0.00 -53.32
VALOR LÍQUIDO GLOBAL DO FUNDO 5,879.72 352,056.89
Carteira: OC PLANO EMPRESA REFORMA-205 Data: 31-03-2012
OCIDENTAL Compª Port. Seguros Vida, SA
Avenida José Malhoa nº 27 1070-157 LISBOA
Capital Social: 22375000
NPC: 501 836 926
Conservatória do Registo Comercial nº 65816
Código Indice Designação Moeda Quantidade/Montante Preço Cotação (moeda) Preço Cotação (EUR) Juro Decorrido Valor Carteira
1. VALORES MOBILIÁRIOS COTADOS 6,289,795 0.00 0.00 141,545.31 5,430,623.19
1.1. Mercado de cotações oficiais de bolsa de valores portuguesa e outros mercado 2,600,000 0.00 0.00 74,090.07 1,528,990.07
1.1.1. Títulos de dívida pública 1,600,000 0.00 0.00 55,475.40 1,009,675.40
PTOTEOOE0017 1.1.1. PGB 3.6% 15/10/14 EUR 200,000 81.00 81.00 3,304.92 165,304.92
PTOTEYOE0007 1.1.1. PGB 3.85% 15/04/21 EUR 1,200,000 58.26 58.26 44,306.55 743,366.55
PTOTE5OE0007 1.1.1. PGB 4.1% 15/04/37 EUR 200,000 46.57 46.57 7,863.93 101,003.93
1.1.2. Outros fundos públicos e equiparados 1,000,000 0.00 0.00 18,614.67 519,314.67
XS0230315748 1.1.2. Parpublica 3.567% 22/09/20 EUR 1,000,000 50.07 50.07 18,614.67 519,314.67
1.2. Mercado de cotações oficiais de bolsa valores de outros Estados-membro da Un 3,689,795 0.00 0.00 67,455.24 3,901,633.12
1.2.1. Títulos de dívida pública 3,118,000 0.00 0.00 64,447.52 3,272,856.24
BE0000298076 1.2.1. BGB 5% 28/09/12 EUR 236,000 102.24 102.24 5,964.48 247,250.88
IT0004508971 1.2.1. BTPS 2.5% 01/07/12 EUR 282,000 100.15 100.15 1,743.13 284,168.95
IT0004284334 1.2.1. BTPS 4.25 15/10/12 EUR 492,000 101.54 101.54 9,598.03 509,150.23
BE0000262684 1.2.1. Belgium Kingdom 8% 24/12/12 EUR 340,000 105.43 105.43 7,283.06 365,745.06
DE0001137305 1.2.1. Bundesschatzanw BKO 0.5% 15/06/12 EUR 100,000 100.09 100.09 396.17 100,486.17
DE0001137354 1.2.1. Bundesschatzanw BKO 0.75% 13/09/13 EUR 18,000 100.83 100.83 82.99 18,232.39
FR0011147701 1.2.1. Caisse Amort Dette Soc 1.75% 18/11/13 EUR 60,000 101.35 101.35 384.43 61,193.23
FR0010011130 1.2.1. FRTR 4% 25/10/13 EUR 114,000 105.51 105.51 1,968.52 122,244.22
FR0120350428 1.2.1. French Discount T-Bill BTF CPZ 26/04/12 EUR 100,000 99.99 99.99 0.00 99,990.00
NL0000102689 1.2.1. NETHER 4.25% 15/07/13 EUR 386,000 105.15 105.15 11,653.83 417,513.53
NL0000102671 1.2.1. NETHER 5% 15/07/12 EUR 400,000 101.38 101.38 14,207.65 419,727.65
DE0001141539 1.2.1. OBL 4 11/10/13 EUR 18,000 105.78 105.78 338.36 19,377.86
AT0000385992 1.2.1. RAGB 3.8% 20/10/13 EUR 486,000 104.90 104.90 8,224.82 518,038.82
ES0000012791 1.2.1. SPGB 5% 30/07/12 EUR 70,000 101.28 101.28 2,342.90 73,238.90
ES00000120L4 1.2.1. Spanish Govt 3.9% 31/10/12 EUR 16,000 101.50 101.50 259.15 16,498.35
1.2.3. Obrigações diversas 570,000 0.00 0.00 3,007.72 523,921.92
ES0413900129 1.2.3. Banco Santander 3.875% 06/02/26 EUR 400,000 87.51 87.51 2,286.89 352,306.89
XS0729869460 1.2.3. RaboBank Nederland Float 13/01/14 EUR 170,000 100.53 100.53 720.83 171,615.03
1.2.6. Unidades de participação de fundos de investimento fechados 1,795 0.00 0.00 0.00 104,854.96
LU0430253178 1.2.6. F&C Port FD-F&C Plus Fund I EUR EUR 1,795 58.42 58.42 0.00 104,854.96
2. VALORES NÃO COTADOS 300,000 0.00 0.00 1,735.49 247,469.89
2.1. Valores mobiliários nacionais 300,000 0.00 0.00 1,735.49 247,469.89
2.1.3. Obrigações diversas 300,000 0.00 0.00 1,735.49 247,469.89
PTBLMVOE0011 2.1.3. Banco Espirito Santo 3.375% 17/02/15 EUR 100,000 87.72 87.72 396.52 88,115.52