Carteira: OC TESOURO GARANTIDO 1SR 313 Data: 31-03 ... - FEP
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<strong>Carteira</strong>: <strong>OC</strong> (UL) RENDA PRÉMIO 2008 5A 2SR - 308 <strong>Data</strong>: <strong>31</strong>-<strong>03</strong>-2012<br />
<strong>OC</strong>IDENTAL Compª Port. Seguros Vida, SA<br />
Avenida José Malhoa nº 27 1070-157 LISBOA<br />
Capital Social: 22375000<br />
NPC: 501 836 926<br />
Conservatória do Registo Comercial nº 65816<br />
Código Indice Designação Moeda Quantidade/Montante Preço Cotação (moeda) Preço Cotação (EUR) Juro Decorrido Valor <strong>Carteira</strong><br />
1. VALORES MOBILIÁRIOS COTADOS 26,475,000 0.00 0.00 352,610.04 25,377,221.58<br />
1.1. Mercado de cotações oficiais de bolsa de valores portuguesa e outros mercado 24,975,000 0.00 0.00 350,068.71 23,962,700.25<br />
1.1.3. Obrigações diversas 24,975,000 0.00 0.00 350,068.71 23,962,700.25<br />
BCQXOM 1.1.3. Banco Comercial Portugues Floater - Janeiro 2018 EUR 325,000 63.28 63.28 792.45 206,451.83<br />
PTBAIDOM0053 1.1.3. Banco Comercial Portugues Floater - Outubro 2013 EUR 18,000,000 94.94 94.94 63,562.46 17,153,<strong>03</strong>4.62<br />
PTBCQWOM0<strong>03</strong>3 1.1.3. Banco Comercial Português 9.25% 13/10/14 EUR 6,650,000 95.00 95.00 285,713.80 6,6<strong>03</strong>,213.80<br />
1.2. Mercado de cotações oficiais de bolsa valores de outros Estados-membro da Un 1,500,000 0.00 0.00 2,541.33 1,414,521.33<br />
1.2.3. Obrigações diversas 1,500,000 0.00 0.00 2,541.33 1,414,521.33<br />
PTBCP7OM0061 1.2.3. Banco Comercial Português Float 28/02/13 EUR 1,500,000 94.13 94.13 2,541.33 1,414,521.33<br />
2. VALORES NÃO COTADOS 514,500 0.00 0.00 823.80 401,550.40<br />
2.1. Valores mobiliários nacionais 514,500 0.00 0.00 823.80 401,550.40<br />
2.1.3. Obrigações diversas 514,500 0.00 0.00 823.80 401,550.40<br />
PTSC0AOE0063 2.1.3. Sonae Capital Float <strong>03</strong>/<strong>03</strong>/18 EUR 514,500 77.89 77.89 823.80 401,550.40<br />
5. LIQUIDEZ 1 0.00 0.00 1,551.91 123,677.92<br />
5.1. À vista 0 0.00 0.00 0.00 -122,873.99<br />
5.1.9 Outros 0 0.00 0.00 0.00 -5,132.81<br />
5.1.9 IRS EUR 0 0.00 0.00 0.00 -5,132.81<br />
5.1.2. Depósitos à ordem 0 0.00 0.00 0.00 9,375.<strong>03</strong><br />
PRT11200001 5.1.2. EUR - Banco Comercial Português EUR 0 0.00 0.00 0.00 9,375.<strong>03</strong><br />
5.1.3. Comissões 0 0.00 0.00 0.00 -127,116.21<br />
5.2. A prazo 1 0.00 0.00 1,551.91 246,551.91<br />
5.2.1. Depósitos e outros equiparados 1 0.00 0.00 1,551.91 246,551.91<br />
PRT11200002 5.2.1. DP/BCP/EUR 30-01-2012 30-07-2012 3,678% EUR 1 245,000.00 245,000.00 1,551.91 246,551.91<br />
7. OPERAÇÕES COM PRODUTOS DERIVADOS 4 0.00 0.00 56,522.48 6,052,946.79<br />
7.2. Fora de mercado regulamentado 4 0.00 0.00 56,522.48 6,052,946.79<br />
7.2.2. Swaps 4 0.00 0.00 56,522.48 6,052,946.79<br />
7.2.2. CDS (Swap - (CDS Banco Santander Subordinada 9000000 EUR (SWAP-2383-E EUR 1 -335,091.62 -335,091.62 30,562.49 -304,529.13<br />
7.2.2. CDS (Swap - (CDS Credit Agricole Subordinada 9000000 EUR (SWAP-2382-E EUR 1 -263,069.28 -263,069.28 30,375.00 -232,694.28<br />
7.2.2. Swap (IRS-38763PA 1.05% 15/10/13 & IRS-38763PP Float 15/10/13) EUR 1 4,880,226.23 4,880,226.23 -37,875.02 4,842,351.21<br />
7.2.2. Swap (IRS/FB-DJD39545 PA-0.85% 15/10/13 & IRS/FB-DJD39545 PP-Float 15/ EUR 1 1,741,863.00 1,741,863.00 33,460.01 1,747,818.99<br />
VALOR LÍQUIDO GLOBAL DO FUNDO 411508.23 <strong>31</strong>,955,396.69<br />
NUMERO DE UNIDADES EM CIRCULAÇÃO 547,439.00<br />
VALOR DA UP 58.37
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