Carteira: OC TESOURO GARANTIDO 1SR 313 Data: 31-03 ... - FEP
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<strong>Carteira</strong>: <strong>OC</strong> (UL) RENDA CERTA ESPECIAL 2009 8A <strong>1SR</strong> <strong>31</strong>8 <strong>Data</strong>: <strong>31</strong>-<strong>03</strong>-2012<br />
<strong>OC</strong>IDENTAL Compª Port. Seguros Vida, SA<br />
Avenida José Malhoa nº 27 1070-157 LISBOA<br />
Capital Social: 22375000<br />
NPC: 501 836 926<br />
Conservatória do Registo Comercial nº 65816<br />
Código Indice Designação Moeda Quantidade/Montante Preço Cotação (moeda) Preço Cotação (EUR) Juro Decorrido Valor <strong>Carteira</strong><br />
1. VALORES MOBILIÁRIOS COTADOS 5,007,000 0.00 0.00 2,305.57 2,983,243.39<br />
1.1. Mercado de cotações oficiais de bolsa de valores portuguesa e outros mercado 7,000 0.00 0.00 25.01 5,962.83<br />
1.1.3. Obrigações diversas 7,000 0.00 0.00 25.01 5,962.83<br />
PTSOILOE0009 1.1.3. Sonae Industria Float 02/08/14 EUR 7,000 84.83 84.83 25.01 5,962.83<br />
1.2. Mercado de cotações oficiais de bolsa valores de outros Estados-membro da Un 5,000,000 0.00 0.00 2,280.56 2,977,280.56<br />
1.2.3. Obrigações diversas 5,000,000 0.00 0.00 2,280.56 2,977,280.56<br />
XS0278435226 1.2.3. BCP Finance Bank Float 21/12/16 EUR 5,000,000 59.50 59.50 2,280.56 2,977,280.56<br />
2. VALORES NÃO COTADOS 75,000 0.00 0.00 276.68 59,214.47<br />
2.1. Valores mobiliários nacionais 75,000 0.00 0.00 276.68 59,214.47<br />
2.1.3. Obrigações diversas 75,000 0.00 0.00 276.68 59,214.47<br />
PTBINBOE0001 2.1.3. Celbi Float 28/01/18 EUR 64,000 78.70 78.70 259.07 50,629.33<br />
PTSC0AOE0063 2.1.3. Sonae Capital Float <strong>03</strong>/<strong>03</strong>/18 EUR 11,000 77.89 77.89 17.61 8,585.14<br />
5. LIQUIDEZ 0 0.00 0.00 0.00 3,559.43<br />
5.1. À vista 0 0.00 0.00 0.00 3,559.43<br />
5.1.2. Depósitos à ordem 0 0.00 0.00 0.00 13,6<strong>03</strong>.51<br />
PRT11200001 5.1.2. EUR - Banco Comercial Português EUR 0 0.00 0.00 0.00 13,6<strong>03</strong>.51<br />
5.1.3. Comissões 0 0.00 0.00 0.00 -10,044.08<br />
7. OPERAÇÕES COM PRODUTOS DERIVADOS 1 0.00 0.00 59,466.67 189,183.24<br />
7.2. Fora de mercado regulamentado 1 0.00 0.00 59,466.67 189,183.24<br />
7.2.2. Swaps 1 0.00 0.00 59,466.67 189,183.24<br />
7.2.2. Swap (IRS/FB DJI86446 PA 5.26% 07/01/17 & IRS/FB DJI86446 PP Float 07/ EUR 1 129,716.57 129,716.57 59,466.67 189,183.24<br />
VALOR LÍQUIDO GLOBAL DO FUNDO 62048.92 3,235,200.53<br />
NUMERO DE UNIDADES EM CIRCULAÇÃO 71,329.44<br />
VALOR DA UP 45.36
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