Carteira: OC TESOURO GARANTIDO 1SR 313 Data: 31-03 ... - FEP

Carteira: OC VIDA ATL.PER 2.4% FIN-219 Data: 31-03-2012
OCIDENTAL Compª Port. Seguros Vida, SA
Avenida José Malhoa nº 27 1070-157 LISBOA
Capital Social: 22375000
NPC: 501 836 926
Conservatória do Registo Comercial nº 65816
Código Indice Designação Moeda Quantidade/Montante Preço Cotação (moeda) Preço Cotação (EUR) Juro Decorrido Valor Carteira
1. VALORES MOBILIÁRIOS COTADOS 1,174,943 0.00 0.00 26,993.61 1,326,872.64
1.1. Mercado de cotações oficiais de bolsa de valores portuguesa e outros mercado 205,000 0.00 0.00 7,838.46 210,840.71
1.1.1. Títulos de dívida pública 205,000 0.00 0.00 7,838.46 210,840.71
PTOTEKOE0003 1.1.1. PGB 5% 15/06/12 EUR 180,000 99.67 99.67 7,131.15 186,537.15
PTOTEGOE0009 1.1.1. PGB 5.45% 23/09/13 EUR 25,000 94.39 94.39 707.31 24,303.56
1.2. Mercado de cotações oficiais de bolsa valores de outros Estados-membro da Un 969,943 0.00 0.00 19,155.15 1,116,031.93
1.2.1. Títulos de dívida pública 368,000 0.00 0.00 7,069.42 382,799.82
IT0004284334 1.2.1. BTPS 4.25 15/10/12 EUR 48,000 101.54 101.54 936.39 49,673.19
BE0000262684 1.2.1. Belgium Kingdom 8% 24/12/12 EUR 32,000 105.43 105.43 685.46 34,423.06
DE0001137305 1.2.1. Bundesschatzanw BKO 0.5% 15/06/12 EUR 100,000 100.09 100.09 396.17 100,486.17
FR0011147701 1.2.1. Caisse Amort Dette Soc 1.75% 18/11/13 EUR 20,000 101.35 101.35 128.14 20,397.74
FR0010011130 1.2.1. FRTR 4% 25/10/13 EUR 24,000 105.51 105.51 414.43 25,735.63
NL0000102689 1.2.1. NETHER 4.25% 15/07/13 EUR 16,000 105.15 105.15 483.06 17,306.26
NL0000102671 1.2.1. NETHER 5% 15/07/12 EUR 100,000 101.38 101.38 3,551.91 104,931.91
AT0000385992 1.2.1. RAGB 3.8% 20/10/13 EUR 28,000 104.90 104.90 473.86 29,845.86
1.2.3. Obrigações diversas 600,000 0.00 0.00 12,085.73 619,717.73
ES0413211113 1.2.3. BBV Intl Fin 3.25% 24/01/16 EUR 100,000 99.12 99.12 594.95 99,709.95
ES0413211139 1.2.3. Banco Bilbao Viz 3.875% 31/05/12 EUR 300,000 100.23 100.23 9,687.50 310,362.50
DE0005934426 1.2.3. Bayer Hypo-Verei 6% 05/02/14 EUR 200,000 103.92 103.92 1,803.28 209,645.28
1.2.6. Unidades de participação de fundos de investimento fechados 1,943 0.00 0.00 0.00 113,514.38
LU0430253178 1.2.6. F&C Port FD-F&C Plus Fund I EUR EUR 1,943 58.42 58.42 0.00 113,514.38
5. LIQUIDEZ 231 0.00 0.00 0.00 82,119.04
5.1. À vista 231 0.00 0.00 0.00 82,119.04
5.1.9 Outros 197 0.00 0.00 0.00 3,072.49
5.1.9 Diferimento do juro das OPL's EUR 9 0.00 0.00 0.00 -0.01
5.1.9 IRS EUR 189 0.00 0.00 0.00 0.00
5.1.9 Operações a Liquidar EUR 0 0.00 0.00 0.00 869.93
5.1.9 SEG-Imp. FIM's EUR 0 0.00 0.00 0.00 2,202.57
5.1.2. Depósitos à ordem 0 0.00 0.00 0.00 79,271.23
PRT11200001 5.1.2. EUR - Banco Comercial Português EUR 0 0.00 0.00 0.00 79,271.23
5.1.3. Comissões 34 0.00 0.00 0.00 -224.68
VALOR LÍQUIDO GLOBAL DO FUNDO 26,993.61 1,408,991.68