Carteira: OC TESOURO GARANTIDO 1SR 313 Data: 31-03 ... - FEP
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<strong>Carteira</strong>: <strong>OC</strong> (UL) RENDA PRÉMIO 2008 8A 3SR - 293 <strong>Data</strong>: <strong>31</strong>-<strong>03</strong>-2012<br />
<strong>OC</strong>IDENTAL Compª Port. Seguros Vida, SA<br />
Avenida José Malhoa nº 27 1070-157 LISBOA<br />
Capital Social: 22375000<br />
NPC: 501 836 926<br />
Conservatória do Registo Comercial nº 65816<br />
Código Indice Designação Moeda Quantidade/Montante Preço Cotação (moeda) Preço Cotação (EUR) Juro Decorrido Valor <strong>Carteira</strong><br />
1. VALORES MOBILIÁRIOS COTADOS 14,102,000 0.00 0.00 22,049.81 12,241,608.84<br />
1.1. Mercado de cotações oficiais de bolsa de valores portuguesa e outros mercado 14,102,000 0.00 0.00 22,049.81 12,241,608.84<br />
1.1.3. Obrigações diversas 14,102,000 0.00 0.00 22,049.81 12,241,608.84<br />
BCUUOM 1.1.3. Banco Comercial Portugues Floater 27/06/16 EUR 830,000 89.68 89.68 5,556.73 749,905.48<br />
PTBAIVOM0051 1.1.3. Banco Comercial Portugues Floater- Junho 2016 EUR 11,700,000 87.16 87.16 4,836.97 10,202,743.94<br />
PTSCOFOE00<strong>03</strong> 1.1.3. Soares da Costa Float 20/12/17 EUR 1,572,000 81.25 81.25 11,656.11 1,288,959.42<br />
2. VALORES NÃO COTADOS 2,225,000 0.00 0.00 14,896.06 1,772,817.39<br />
2.1. Valores mobiliários nacionais 2,225,000 0.00 0.00 14,896.06 1,772,817.39<br />
2.1.3. Obrigações diversas 2,225,000 0.00 0.00 14,896.06 1,772,817.39<br />
PTJMEDOE0006 2.1.3. Jose de Mello 27/06/2017 EUR 2,225,000 79.01 79.01 14,896.06 1,772,817.39<br />
5. LIQUIDEZ 0 0.00 0.00 0.00 -129,470.25<br />
5.1. À vista 0 0.00 0.00 0.00 -129,470.25<br />
5.1.2. Depósitos à ordem 0 0.00 0.00 0.00 1,324.81<br />
PRT11200001 5.1.2. EUR - Banco Comercial Português EUR 0 0.00 0.00 0.00 1,324.81<br />
5.1.3. Comissões 0 0.00 0.00 0.00 -130,795.06<br />
7. OPERAÇÕES COM PRODUTOS DERIVADOS 6 0.00 0.00 109,146.85 4,607,170.56<br />
7.2. Fora de mercado regulamentado 6 0.00 0.00 109,146.85 4,607,170.56<br />
7.2.2. Swaps 6 0.00 0.00 109,146.85 4,607,170.56<br />
7.2.2. CDS (Swap - (CDS Credit Agricole Subordinada 3500000 EUR (SWAP-2446-E EUR 1 -442,866.63 -442,866.63 1,015.97 -441,850.66<br />
7.2.2. CDS (Swap - se (CDS Banco Popular Subordinada 4700000 EUR (SWAP-2445-E EUR 1 -968,210.73 -968,210.73 2,513.19 -965,697.54<br />
7.2.2. CDS (Swap - seri (CDS BNP Paribas Subordinada 3500000 EUR (SWAP-2447-E EUR 1 -265,923.67 -265,923.67 1,015.97 -264,907.70<br />
7.2.2. Swap (IRS/FB DIO37742PA-1.15% 19/06/16 & IRS/FB DIO37742PP-Float 19/06 EUR 1 563,868.50 563,868.50 2,498.49 566,366.99<br />
7.2.2. Swap (IRS/FB DIO37768PA-1.15% 20/06/16 & IRS/FB DIO37768PP-Float 20/06 EUR 1 4,625,158.63 4,625,158.63 95,646.51 4,720,805.14<br />
7.2.2. Swap (IRS/FB DLC42663PA-1.15% 19/06/16 & IRS/FB DLC42663PP-Float 19/06 EUR 1 1,334,412.79 1,334,412.79 6,456.72 992,454.33<br />
VALOR LÍQUIDO GLOBAL DO FUNDO 146092.72 18,492,126.54<br />
NUMERO DE UNIDADES EM CIRCULAÇÃO 324,001.00<br />
VALOR DA UP 57.07
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