Carteira: OC TESOURO GARANTIDO 1SR 313 Data: 31-03 ... - FEP

Carteira: OC (UL) RENDA PRÉMIO 2009 5A 6SR-334 Data: 31-03-2012
OCIDENTAL Compª Port. Seguros Vida, SA
Avenida José Malhoa nº 27 1070-157 LISBOA
Capital Social: 22375000
NPC: 501 836 926
Conservatória do Registo Comercial nº 65816
Código Indice Designação Moeda Quantidade/Montante Preço Cotação (moeda) Preço Cotação (EUR) Juro Decorrido Valor Carteira
1. VALORES MOBILIÁRIOS COTADOS 10,462,000 0.00 0.00 28,232.32 9,613,505.67
1.1. Mercado de cotações oficiais de bolsa de valores portuguesa e outros mercado 10,462,000 0.00 0.00 28,232.32 9,613,505.67
1.1.3. Obrigações diversas 10,462,000 0.00 0.00 28,232.32 9,613,505.67
PTBAINOM0044 1.1.3. Banco Comercial Portugues Floater - Outubro 2014 EUR 10,450,000 91.63 91.63 28,189.44 9,603,283.67
PTSOILOE0009 1.1.3. Sonae Industria Float 02/08/14 EUR 12,000 84.83 84.83 42.88 10,222.00
5. LIQUIDEZ 0 0.00 0.00 0.00 -10,665.00
5.1. À vista 0 0.00 0.00 0.00 -10,665.00
5.1.2. Depósitos à ordem 0 0.00 0.00 0.00 34,386.18
PRT11200001 5.1.2. EUR - Banco Comercial Português EUR 0 0.00 0.00 0.00 34,386.18
5.1.3. Comissões 0 0.00 0.00 0.00 -45,051.18
7. OPERAÇÕES COM PRODUTOS DERIVADOS 4 0.00 0.00 16,753.62 917,166.19
7.2. Fora de mercado regulamentado 4 0.00 0.00 16,753.62 917,166.19
7.2.2. Swaps 4 0.00 0.00 16,753.62 917,166.19
7.2.2. CDS (Swap - series (CDS Deutsche Bank Senior 2900000 EUR (SWAP-2406-E EUR 1 -14,448.34 -14,448.34 4,078.53 -10,369.81
7.2.2. CDS (Swap - series (CDS Banco Sabadell Senior 4950000 EUR (SWAP-2407-E EUR 1 -378,225.30 -378,225.30 13,168.37 -365,056.93
7.2.2. CDS (Swap - series OTC) (CDS UBS Senior 2700000 EUR (SWAP - 2883 - EUR EUR 1 -16,907.04 -16,907.04 4,405.55 -11,875.25
7.2.2. Swap (IRS/BC-3417309PA Var 28/10/14 & IRS/BC-3417309PP Float 28/10/14) EUR 1 1,382,793.34 1,382,793.34 -4,898.83 1,304,468.18
VALOR LÍQUIDO GLOBAL DO FUNDO 44985.94 10,520,006.86
NUMERO DE UNIDADES EM CIRCULAÇÃO 209,674.00
VALOR DA UP 50.17