Carteira: OC TESOURO GARANTIDO 1SR 313 Data: 31-03 ... - FEP
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2.2.3. Obrigações diversas 12,808,800 0.00 0.00 76,560.68 12,959,378.89<br />
PTBCT4XE0008 2.2.3. BCP Renda Global V - 2ªEmi. 2007-09/05/12 EUR 4,960,000 100.66 100.66 33,169.95 5,025,779.77<br />
PTBCT2XE0000 2.2.3. BCP Renda Global V 2007-09/05/12 EUR 7,848,800 100.53 100.53 43,390.73 7,933,599.12<br />
2.3. Outros instrumentos de dívida 2,600,000 0.00 0.00 13,664.47 2,613,664.47<br />
2.3.2. Papel comercial 2,600,000 0.00 0.00 13,664.47 2,613,664.47<br />
PTS27AJM0048 2.3.2. Soc Francisco Manuel Santos SGPS-13ª EM PC 14/08/12 EUR 1,700,000 100.00 100.00 4,865.78 1,704,865.78<br />
PTTD9AJM0448 2.3.2. Teixeira Duarte Eng Constr SA 13ª EM PC 14/08/12 EUR 250,000 100.00 100.00 715.56 250,715.56<br />
PTTI9AJM0249 2.3.2. Teixeira Duarte Inv GPII SA-13ª EM PC 16/04/12 EUR 650,000 100.00 100.00 8,083.13 658,083.13<br />
5. LIQUIDEZ 2 0.00 0.00 0.00 284,484.65<br />
5.1. À vista 2 0.00 0.00 0.00 284,484.65<br />
5.1.9 Outros 0 0.00 0.00 0.00 -34,108.30<br />
5.1.9 Diferimento do juro das OPL's EUR 0 0.00 0.00 0.00 4.41<br />
5.1.9 IRS EUR 0 0.00 0.00 0.00 1<strong>31</strong>.26<br />
5.1.9 Operações de Compra-Bolsa EUR 0 0.00 0.00 0.00 -34,243.97<br />
5.1.2. Depósitos à ordem 0 0.00 0.00 0.00 408,806.99<br />
PRT11200001 5.1.2. EUR - Banco Comercial Português EUR 0 0.00 0.00 0.00 408,806.99<br />
5.1.3. Comissões 2 0.00 0.00 0.00 -90,214.04<br />
VALOR LÍQUIDO GLOBAL DO FUNDO 9<strong>03</strong>39.71 15,887,219.77<br />
NUMERO DE UNIDADES EM CIRCULAÇÃO 289,246.23<br />
VALOR DA UP 54.93<br />
<strong>Carteira</strong>: <strong>OC</strong> (UL) RENDA GLOBAL 2007 5A 4SR- 146 <strong>Data</strong>: <strong>31</strong>-<strong>03</strong>-2012<br />
<strong>OC</strong>IDENTAL Compª Port. Seguros Vida, SA<br />
Avenida José Malhoa nº 27 1070-157 LISBOA<br />
Capital Social: 22375000<br />
NPC: 501 836 926<br />
Conservatória do Registo Comercial nº 65816<br />
Código Indice Designação Moeda Quantidade/Montante Preço Cotação (moeda) Preço Cotação (EUR) Juro Decorrido Valor <strong>Carteira</strong><br />
2. VALORES NÃO COTADOS 12,623,000 0.00 0.00 69,813.44 12,749,043.22<br />
2.2. Valores mobiliários estrangeiros 10,773,000 0.00 0.00 64,518.33 10,893,748.11<br />
2.2.3. Obrigações diversas 10,773,000 0.00 0.00 64,518.33 10,893,748.11<br />
PTBCT8XE0004 2.2.3. BCP Renda Global VI 2007-20/06/12 EUR 10,773,000 100.52 100.52 64,518.33 10,893,748.11<br />
2.3. Outros instrumentos de dívida 1,850,000 0.00 0.00 5,295.11 1,855,295.11<br />
2.3.2. Papel comercial 1,850,000 0.00 0.00 5,295.11 1,855,295.11<br />
PTS27AJM0048 2.3.2. Soc Francisco Manuel Santos SGPS-13ª EM PC 14/08/12 EUR 200,000 100.00 100.00 572.44 200,572.44<br />
PTTD9AJM0448 2.3.2. Teixeira Duarte Eng Constr SA 13ª EM PC 14/08/12 EUR 1,650,000 100.00 100.00 4,722.67 1,654,722.67<br />
5. LIQUIDEZ 3 0.00 0.00 0.00 649,544.52<br />
5.1. À vista 3 0.00 0.00 0.00 649,544.52<br />
5.1.9 Outros 0 0.00 0.00 0.00 -4,735.60<br />
5.1.9 Diferimento do juro das OPL's EUR 0 0.00 0.00 0.00 0.05<br />
5.1.9 IRS EUR 0 0.00 0.00 0.00 112.00<br />
5.1.9 SEG-Sinistro por Morte EUR 0 0.00 0.00 0.00 -4,847.65<br />
5.1.2. Depósitos à ordem 3 0.00 0.00 0.00 734,393.71<br />
PRT11200001 5.1.2. EUR - Banco Comercial Português EUR 0 0.00 0.00 0.00 734,393.71<br />
5.1.2. Juros DO BCP (EUR) EUR 3 0.00 0.00 0.00 0.00<br />
5.1.3. Comissões 0 0.00 0.00 0.00 -80,113.59<br />
VALOR LÍQUIDO GLOBAL DO FUNDO 69813.44 13,398,587.74<br />
NUMERO DE UNIDADES EM CIRCULAÇÃO 241,544.07<br />
VALOR DA UP 55.47
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