Carteira: OC TESOURO GARANTIDO 1SR 313 Data: 31-03 ... - FEP
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<strong>Carteira</strong>: <strong>OC</strong> (UL) RENDA PRIVATE 2009 5A <strong>1SR</strong> - <strong>31</strong>9 <strong>Data</strong>: <strong>31</strong>-<strong>03</strong>-2012<br />
<strong>OC</strong>IDENTAL Compª Port. Seguros Vida, SA<br />
Avenida José Malhoa nº 27 1070-157 LISBOA<br />
Capital Social: 22375000<br />
NPC: 501 836 926<br />
Conservatória do Registo Comercial nº 65816<br />
Código Indice Designação Moeda Quantidade/Montante Preço Cotação (moeda) Preço Cotação (EUR) Juro Decorrido Valor <strong>Carteira</strong><br />
1. VALORES MOBILIÁRIOS COTADOS 5,445,000 0.00 0.00 188,576.97 5,339,096.94<br />
1.1. Mercado de cotações oficiais de bolsa de valores portuguesa e outros mercado 5,445,000 0.00 0.00 188,576.97 5,339,096.94<br />
1.1.3. Obrigações diversas 5,445,000 0.00 0.00 188,576.97 5,339,096.94<br />
PTBAIHOM0<strong>03</strong>4 1.1.3. Banco Comercial Portugues Floater 2ºEm - Fevereiro 2014 EUR 1,000,000 93.74 93.74 1,342.00 938,777.26<br />
PTBCQWOM0<strong>03</strong>3 1.1.3. Banco Comercial Português 9.25% 13/10/14 EUR 4,350,000 95.00 95.00 186,895.49 4,<strong>31</strong>9,395.49<br />
PTSOILOE0009 1.1.3. Sonae Industria Float 02/08/14 EUR 95,000 84.83 84.83 339.48 80,924.19<br />
2. VALORES NÃO COTADOS 158,000 0.00 0.00 965.08 158,805.58<br />
2.1. Valores mobiliários nacionais 8,000 0.00 0.00 57.08 7,897.58<br />
2.1.3. Obrigações diversas 8,000 0.00 0.00 57.08 7,897.58<br />
PTCLJAOE0002 2.1.3. Controljornal Float 21/06/13 EUR 8,000 98.01 98.01 57.08 7,897.58<br />
2.3. Outros instrumentos de dívida 150,000 0.00 0.00 908.00 150,908.00<br />
2.3.2. Papel comercial 150,000 0.00 0.00 908.00 150,908.00<br />
PTS27AJM0048 2.3.2. Soc Francisco Manuel Santos SGPS-13ª EM PC 14/08/12 EUR 50,000 100.00 100.00 143.11 50,143.11<br />
PTTD9AJM0448 2.3.2. Teixeira Duarte Eng Constr SA 13ª EM PC 14/08/12 EUR 50,000 100.00 100.00 143.11 50,143.11<br />
PTTI9AJM0249 2.3.2. Teixeira Duarte Inv GPII SA-13ª EM PC 16/04/12 EUR 50,000 100.00 100.00 621.78 50,621.78<br />
5. LIQUIDEZ 0 0.00 0.00 0.00 -3,881.94<br />
5.1. À vista 0 0.00 0.00 0.00 -3,881.94<br />
5.1.2. Depósitos à ordem 0 0.00 0.00 0.00 1,634.02<br />
PRT11200001 5.1.2. EUR - Banco Comercial Português EUR 0 0.00 0.00 0.00 1,634.02<br />
5.1.3. Comissões 0 0.00 0.00 0.00 -5,515.96<br />
7. OPERAÇÕES COM PRODUTOS DERIVADOS 2 0.00 0.00 20,018.24 -627,667.56<br />
7.2. Fora de mercado regulamentado 2 0.00 0.00 20,018.24 -627,667.56<br />
7.2.2. Swaps 2 0.00 0.00 20,018.24 -627,667.56<br />
7.2.2. CDS (Swap - series OTC) (CDS UK Senior 1000000 EUR (SWAP-2390-EUR/EUR- EUR 1 19,129.16 19,129.16 1,054.17 20,183.33<br />
7.2.2. Swap (IRS-40965PA-Var 27/02/14 & IRS-40965PP-Float 27/02/14) EUR 1 -666,814.96 -666,814.96 18,964.07 -647,850.89<br />
VALOR LÍQUIDO GLOBAL DO FUNDO 209560.29 4,866,353.02<br />
NUMERO DE UNIDADES EM CIRCULAÇÃO 101,773.47<br />
VALOR DA UP 47.82<br />
<strong>Carteira</strong>: <strong>OC</strong> (UL) PPR 55 2006 - 117 <strong>Data</strong>: <strong>31</strong>-<strong>03</strong>-2012<br />
<strong>OC</strong>IDENTAL Compª Port. Seguros Vida, SA<br />
Avenida José Malhoa nº 27 1070-157 LISBOA<br />
Capital Social: 22375000<br />
NPC: 501 836 926<br />
Conservatória do Registo Comercial nº 65816<br />
Código Indice Designação Moeda Quantidade/Montante Preço Cotação (moeda) Preço Cotação (EUR) Juro Decorrido Valor <strong>Carteira</strong><br />
5. LIQUIDEZ 14 0.00 0.00 0.00 57,195.06<br />
5.1. À vista 14 0.00 0.00 0.00 57,195.06<br />
5.1.9 Outros 10 0.00 0.00 0.00 -11,700.69<br />
5.1.9 Diferimento do juro das OPL's EUR 10 0.00 0.00 0.00 0.00<br />
5.1.9 SEG-Sinistro por Morte EUR 0 0.00 0.00 0.00 -11,700.69
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