Carteira: OC TESOURO GARANTIDO 1SR 313 Data: 31-03 ... - FEP
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<strong>Carteira</strong>: <strong>OC</strong> (UL) RENDA PRIVATE 2008 8A 3SR - 290 <strong>Data</strong>: <strong>31</strong>-<strong>03</strong>-2012<br />
<strong>OC</strong>IDENTAL Compª Port. Seguros Vida, SA<br />
Avenida José Malhoa nº 27 1070-157 LISBOA<br />
Capital Social: 22375000<br />
NPC: 501 836 926<br />
Conservatória do Registo Comercial nº 65816<br />
Código Indice Designação Moeda Quantidade/Montante Preço Cotação (moeda) Preço Cotação (EUR) Juro Decorrido Valor <strong>Carteira</strong><br />
1. VALORES MOBILIÁRIOS COTADOS 8,119,000 0.00 0.00 35,955.96 7,139,902.26<br />
1.1. Mercado de cotações oficiais de bolsa de valores portuguesa e outros mercado 8,065,000 0.00 0.00 35,9<strong>31</strong>.33 7,107,747.63<br />
1.1.3. Obrigações diversas 8,065,000 0.00 0.00 35,9<strong>31</strong>.33 7,107,747.63<br />
PTBAIPOM0067 1.1.3. Banco Comercial Portugues Floater - Abril 2016 1ªem EUR 7,950,000 87.71 87.71 35,408.61 7,008,642.99<br />
PTSCOFOE00<strong>03</strong> 1.1.3. Soares da Costa Float 20/12/17 EUR 52,000 81.25 81.25 385.57 42,637.33<br />
PTSOILOE0009 1.1.3. Sonae Industria Float 02/08/14 EUR 38,000 84.83 84.83 135.79 32,369.67<br />
PTSOIGOE0006 1.1.3. Sonae Industria Float <strong>31</strong>/<strong>03</strong>/13 EUR 25,000 96.39 96.39 1.36 24,097.64<br />
1.2. Mercado de cotações oficiais de bolsa valores de outros Estados-membro da Un 54,000 0.00 0.00 24.63 32,154.63<br />
1.2.3. Obrigações diversas 54,000 0.00 0.00 24.63 32,154.63<br />
XS0278435226 1.2.3. BCP Finance Bank Float 21/12/16 EUR 54,000 59.50 59.50 24.63 32,154.63<br />
2. VALORES NÃO COTADOS 133,500 0.00 0.00 930.42 118,368.28<br />
2.1. Valores mobiliários nacionais 83,500 0.00 0.00 308.64 67,746.50<br />
2.1.3. Obrigações diversas 83,500 0.00 0.00 308.64 67,746.50<br />
PTBINAOE0002 2.1.3. Celbi Float 08/02/15 EUR 30,000 84.51 84.51 98.19 25,450.08<br />
PTBINBOE0001 2.1.3. Celbi Float 28/01/18 EUR 51,000 78.70 78.70 206.45 40,345.25<br />
PTSC0AOE0063 2.1.3. Sonae Capital Float <strong>03</strong>/<strong>03</strong>/18 EUR 2,500 77.89 77.89 4.00 1,951.17<br />
2.3. Outros instrumentos de dívida 50,000 0.00 0.00 621.78 50,621.78<br />
2.3.2. Papel comercial 50,000 0.00 0.00 621.78 50,621.78<br />
PTTI9AJM0249 2.3.2. Teixeira Duarte Inv GPII SA-13ª EM PC 16/04/12 EUR 50,000 100.00 100.00 621.78 50,621.78<br />
5. LIQUIDEZ 0 0.00 0.00 0.00 -95,128.23<br />
5.1. À vista 0 0.00 0.00 0.00 -95,128.23<br />
5.1.9 Outros 0 0.00 0.00 0.00 2,377.70<br />
5.1.9 IRS EUR 0 0.00 0.00 0.00 2,377.70<br />
5.1.2. Depósitos à ordem 0 0.00 0.00 0.00 17,577.43<br />
PRT11200001 5.1.2. EUR - Banco Comercial Português EUR 0 0.00 0.00 0.00 17,577.43<br />
5.1.3. Comissões 0 0.00 0.00 0.00 -115,083.36<br />
7. OPERAÇÕES COM PRODUTOS DERIVADOS 4 0.00 0.00 25,896.78 -759,283.73<br />
7.2. Fora de mercado regulamentado 4 0.00 0.00 25,896.78 -759,283.73<br />
7.2.2. Swaps 4 0.00 0.00 25,896.78 -759,283.73<br />
7.2.2. CDS (Swap - se (CDS Deutsche Bank Subordinada 1950000 EUR (SWAP-2427-E EUR 1 -19,982.88 -19,982.88 9,425.00 -10,557.88<br />
7.2.2. CDS (Swap - serie (CDS Unicredito Subordinada 3000000 EUR (SWAP-2426-E EUR 1 -359,211.44 -359,211.44 14,500.00 -344,711.44<br />
7.2.2. CDS (Swap - series OTC) (CDS BBVA Subordinada 3000000 EUR (SWAP-2428-E EUR 1 -398,147.07 -398,147.07 15,080.00 -383,067.07<br />
7.2.2. Swap (IRS/FB DIJ87927PA-Float 17/04/16 & IRS/FB DIJ87927PP-Float 17/04 EUR 1 -7,839.12 -7,839.12 -13,108.22 -20,947.34<br />
VALOR LÍQUIDO GLOBAL DO FUNDO 62783.16 6,4<strong>03</strong>,858.58<br />
NUMERO DE UNIDADES EM CIRCULAÇÃO 145,046.28<br />
VALOR DA UP 44.15
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