Carteira: OC TESOURO GARANTIDO 1SR 313 Data: 31-03 ... - FEP
Carteira: OC TESOURO GARANTIDO 1SR 313 Data: 31-03 ... - FEP
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<strong>Carteira</strong>: <strong>OC</strong> (UL) RENDA CRESC MAIS 2007 8A 2SR - 237 <strong>Data</strong>: <strong>31</strong>-<strong>03</strong>-2012<br />
<strong>OC</strong>IDENTAL Compª Port. Seguros Vida, SA<br />
Avenida José Malhoa nº 27 1070-157 LISBOA<br />
Capital Social: 22375000<br />
NPC: 501 836 926<br />
Conservatória do Registo Comercial nº 65816<br />
Código Indice Designação Moeda Quantidade/Montante Preço Cotação (moeda) Preço Cotação (EUR) Juro Decorrido Valor <strong>Carteira</strong><br />
1. VALORES MOBILIÁRIOS COTADOS 49,922,000 0.00 0.00 1,538,094.09 34,418,974.71<br />
1.1. Mercado de cotações oficiais de bolsa de valores portuguesa e outros mercado 12,072,000 0.00 0.00 29,492.22 9,056,258.84<br />
1.1.3. Obrigações diversas 12,072,000 0.00 0.00 29,492.22 9,056,258.84<br />
BCQYOM 1.1.3. Banco Comercial Portugues Floater - Junho 2017 EUR 4,575,000 63.71 63.71 20,065.20 2,934,980.93<br />
BCQGOM 1.1.3. Banco Comercial Portugues Floater-Setembro 2015 EUR 2,550,000 72.46 72.46 234.39 1,847,849.<strong>31</strong><br />
PTBCQWOM0<strong>03</strong>3 1.1.3. Banco Comercial Português 9.25% 13/10/14 EUR 150,000 95.00 95.00 6,444.67 148,944.67<br />
PTCG32OM0004 1.1.3. Caixa Geral Depositos 8% 28/09/15 EUR 45,000 98.99 98.99 1,819.67 46,364.27<br />
PTCFNCOE0002 1.1.3. Cofina Float 28/09/15 EUR 4,732,000 85.82 85.82 779.99 4,061,720.68<br />
PTSCOFOE00<strong>03</strong> 1.1.3. Soares da Costa Float 20/12/17 EUR 20,000 81.25 81.25 148.30 16,398.98<br />
1.2. Mercado de cotações oficiais de bolsa valores de outros Estados-membro da Un 37,850,000 0.00 0.00 1,508,601.87 25,362,715.87<br />
1.2.3. Obrigações diversas 37,850,000 0.00 0.00 1,508,601.87 25,362,715.87<br />
XS0257650019 1.2.3. Ageas Hybrid Var 29/06/49 EUR 37,800,000 63.00 63.00 1,508,514.32 25,322,514.32<br />
PTBCT3OM0000 1.2.3. Banco Comercial Português Float 09/05/14 EUR 50,000 80.23 80.23 87.55 40,201.55<br />
2. VALORES NÃO COTADOS 8,140,000 0.00 0.00 36,432.96 6,915,879.74<br />
2.1. Valores mobiliários nacionais 7,490,000 0.00 0.00 30,743.17 6,260,189.95<br />
2.1.3. Obrigações diversas 7,490,000 0.00 0.00 30,743.17 6,260,189.95<br />
PTBINAOE0002 2.1.3. Celbi Float 08/02/15 EUR 5,670,000 84.51 84.51 18,558.53 4,810,065.17<br />
PTJMEDOE0006 2.1.3. Jose de Mello 27/06/2017 EUR 1,820,000 79.01 79.01 12,184.64 1,450,124.78<br />
2.3. Outros instrumentos de dívida 650,000 0.00 0.00 5,689.79 655,689.79<br />
2.3.2. Papel comercial 650,000 0.00 0.00 5,689.79 655,689.79<br />
PTTD9AJM0448 2.3.2. Teixeira Duarte Eng Constr SA 13ª EM PC 14/08/12 EUR 250,000 100.00 100.00 715.56 250,715.56<br />
PTTI9AJM0249 2.3.2. Teixeira Duarte Inv GPII SA-13ª EM PC 16/04/12 EUR 400,000 100.00 100.00 4,974.23 404,974.23<br />
5. LIQUIDEZ 8,825,001 0.00 0.00 71,587.96 14,725,360.15<br />
5.1. À vista 0 0.00 0.00 0.00 -321,227.81<br />
5.1.9 Outros 0 0.00 0.00 0.00 0.04<br />
5.1.9 Diferimento do juro das OPL's EUR 0 0.00 0.00 0.00 0.04<br />
5.1.2. Depósitos à ordem 0 0.00 0.00 0.00 26,417.94<br />
PRT11200001 5.1.2. EUR - Banco Comercial Português EUR 0 0.00 0.00 0.00 26,417.94<br />
5.1.3. Comissões 0 0.00 0.00 0.00 -347,645.79<br />
5.2. A prazo 8,825,001 0.00 0.00 71,587.96 15,046,587.96<br />
5.2.1. Depósitos e outros equiparados 8,825,001 0.00 0.00 71,587.96 15,046,587.96<br />
PRT11200002 5.2.1. DP/BCP/EUR 27-12-2011 27-06-2012 2,991% EUR 8,825,000 1.00 1.00 70,388.20 8,895,388.20<br />
PRT11200002 5.2.1. DP/BCP/EUR 29-<strong>03</strong>-2012 28-09-2012 2,341% EUR 1 6,150,000.00 6,150,000.00 1,199.76 6,151,199.76<br />
7. OPERAÇÕES COM PRODUTOS DERIVADOS 8 0.00 0.00 -550,813.67 2,633,530.05<br />
7.2. Fora de mercado regulamentado 8 0.00 0.00 -550,813.67 2,633,530.05<br />
7.2.2. Swaps 8 0.00 0.00 -550,813.67 2,633,530.05<br />
7.2.2. Swap (IRS-30672 PA-5.26% 17/09/15 & IRS-30672PP-Float 17/10/15) EUR 1 1,073,054.79 1,073,054.79 42,348.61 1,115,4<strong>03</strong>.40<br />
7.2.2. Swap (IRS-57202-PA-5.26% 17/10/15 & IRS-57202-PP-Float 17/10/15) EUR 1 270,711.33 270,711.33 22,969.83 255,007.34<br />
7.2.2. Swap (IRS/FB DHQ84113 PA-5.86% 17/10/15 & IRS/FB DHQ84113 PP-5.125% 17 EUR 1 -265,517.27 -265,517.27 -155,354.74 -420,872.01<br />
7.2.2. Swap (IRS/FB-DHP12655 PA - 5.26 17/10/15 & IRS/FB-DHP12655 PP Float 17 EUR 1 991,014.86 991,014.86 107,648.89 1,098,663.75<br />
7.2.2. Swap (IRS/FB-DHP12719 PA-5.26% 17/10/15 & IRS/FB-DHP12719 PP Float 17/ EUR 1 101,606.89 101,606.89 -743,287.35 -641,680.46<br />
7.2.2. Swap (IRS/FB-DHQ04666 PA -5.26 17/10/15 & IRS/FB-DHQ04666 PP Float 17/ EUR 1 420,658.10 420,658.10 82,415.62 5<strong>03</strong>,073.72<br />
7.2.2. Swap (IRS/FB-DHQ04816 PA-5.26% 17/10/15 & IRS/FB-DHQ04816 PP Float 17/ EUR 1 205,628.11 205,628.11 30,460.96 236,089.07<br />
7.2.2. Swap (IRS/FB-DHQ84055 PA 5.26% 17/10/15 & IRS/FB-DHQ84055 PP-Float 17/ EUR 1 425,860.73 425,860.73 61,984.51 487,845.24<br />
VALOR LÍQUIDO GLOBAL DO FUNDO 1095301.34 58,693,744.65<br />
NUMERO DE UNIDADES EM CIRCULAÇÃO 1,143,846.00<br />
VALOR DA UP 51.<strong>31</strong>
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