Carteira: OC TESOURO GARANTIDO 1SR 313 Data: 31-03 ... - FEP
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<strong>Carteira</strong>: <strong>OC</strong> (UL) RENDA CRESCENTE 2011 8 A-1S (NN)-377 <strong>Data</strong>: <strong>31</strong>-<strong>03</strong>-2012<br />
<strong>OC</strong>IDENTAL Compª Port. Seguros Vida, SA<br />
Avenida José Malhoa nº 27 1070-157 LISBOA<br />
Capital Social: 22375000<br />
NPC: 501 836 926<br />
Conservatória do Registo Comercial nº 65816<br />
Código Indice Designação Moeda Quantidade/Montante Preço Cotação (moeda) Preço Cotação (EUR) Juro Decorrido Valor <strong>Carteira</strong><br />
1. VALORES MOBILIÁRIOS COTADOS 10,850,000 0.00 0.00 27,198.53 9,087,587.81<br />
1.1. Mercado de cotações oficiais de bolsa de valores portuguesa e outros mercado 10,850,000 0.00 0.00 27,198.53 9,087,587.81<br />
1.1.3. Obrigações diversas 10,850,000 0.00 0.00 27,198.53 9,087,587.81<br />
PTBIP9OM0066 1.1.3. Banco Comercil Portugues Floater - Fevereiro 2019 EUR 10,850,000 83.51 83.51 27,198.53 9,087,587.81<br />
2. VALORES NÃO COTADOS 152,500 0.00 0.00 3,713.30 110,758.52<br />
2.1. Valores mobiliários nacionais 152,500 0.00 0.00 3,713.30 110,758.52<br />
2.1.3. Obrigações diversas 152,500 0.00 0.00 3,713.30 110,758.52<br />
PTBITFOM0<strong>03</strong>5 2.1.3. BCP CLN Portugal 4.45% June 2018 EUR 100,000 63.84 63.84 3,525.96 67,365.93<br />
PTBINAOE0002 2.1.3. Celbi Float 08/02/15 EUR 32,500 84.51 84.51 106.38 27,570.92<br />
PTBINBOE0001 2.1.3. Celbi Float 28/01/18 EUR 20,000 78.70 78.70 80.96 15,821.67<br />
5. LIQUIDEZ 3,200,000 0.00 0.00 32,290.65 3,168,925.49<br />
5.1. À vista 0 0.00 0.00 0.00 -13,365.16<br />
5.1.2. Depósitos à ordem 0 0.00 0.00 0.00 2,063.10<br />
PRT11200001 5.1.2. EUR - Banco Comercial Português EUR 0 0.00 0.00 0.00 2,063.10<br />
5.1.3. Comissões 0 0.00 0.00 0.00 -15,428.26<br />
5.2. A prazo 3,200,000 0.00 0.00 32,290.65 3,182,290.65<br />
5.2.1. Depósitos e outros equiparados 3,200,000 0.00 0.00 32,290.65 3,182,290.65<br />
PRT11200002 5.2.1. DP/BCP/EUR 21-12-2011 21-06-2012 3,618% EUR 3,200,000 0.98 0.98 32,290.65 3,182,290.65<br />
7. OPERAÇÕES COM PRODUTOS DERIVADOS 3 0.00 0.00 39,058.17 -340,<strong>31</strong>7.85<br />
7.2. Fora de mercado regulamentado 3 0.00 0.00 39,058.17 -340,<strong>31</strong>7.85<br />
7.2.2. Swaps 3 0.00 0.00 39,058.17 -340,<strong>31</strong>7.85<br />
7.2.2. CDS (Swap - series OTC) (CDS Spain Senior 10850000 EUR (SWAP-2529-EUR/ EUR 1 -1,363,230.59 -1,363,230.59 24,267.83 -1,338,962.76<br />
7.2.2. Swap (SWAP - 59049 - EUR/EUR-16-02-2011-16-02-2019) EUR 1 738,153.48 738,153.48 26,243.74 764,397.22<br />
7.2.2. Swap (SWAP - 7130863B - EUR/EUR-16-02-2011-16-02-2019) EUR 1 487,502.16 487,502.16 -11,453.40 234,247.69<br />
VALOR LÍQUIDO GLOBAL DO FUNDO 102260.65 12,026,953.97<br />
NUMERO DE UNIDADES EM CIRCULAÇÃO 270,890.34<br />
VALOR DA UP 44.40
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