Carteira: OC TESOURO GARANTIDO 1SR 313 Data: 31-03 ... - FEP

Carteira: OC (UL) RENDA CERTA ESPECIAL 2009-5A-1ªS - 325 Data: 31-03-2012
OCIDENTAL Compª Port. Seguros Vida, SA
Avenida José Malhoa nº 27 1070-157 LISBOA
Capital Social: 22375000
NPC: 501 836 926
Conservatória do Registo Comercial nº 65816
Código Indice Designação Moeda Quantidade/Montante Preço Cotação (moeda) Preço Cotação (EUR) Juro Decorrido Valor Carteira
1. VALORES MOBILIÁRIOS COTADOS 103,270,000 0.00 0.00 379,933.31 98,613,152.56
1.1. Mercado de cotações oficiais de bolsa de valores portuguesa e outros mercado 102,570,000 0.00 0.00 378,707.61 98,050,330.86
1.1.3. Obrigações diversas 102,570,000 0.00 0.00 378,707.61 98,050,330.86
PTBAIKOM0070 1.1.3. Banco Comercial Portugues Floater - Maio 2014 1ªEM EUR 101,000,000 95.22 95.22 378,436.01 96,547,256.55
PTCFNCOE0002 1.1.3. Cofina Float 28/09/15 EUR 42,500 85.82 85.82 7.01 36,479.96
PTSOILOE0009 1.1.3. Sonae Industria Float 02/08/14 EUR 51,500 84.83 84.83 184.03 43,869.43
PTSOIGOE0006 1.1.3. Sonae Industria Float 31/03/13 EUR 1,476,000 96.39 96.39 80.56 1,422,724.92
1.2. Mercado de cotações oficiais de bolsa valores de outros Estados-membro da Un 700,000 0.00 0.00 1,225.70 562,821.70
1.2.3. Obrigações diversas 700,000 0.00 0.00 1,225.70 562,821.70
PTBCT3OM0000 1.2.3. Banco Comercial Português Float 09/05/14 EUR 700,000 80.23 80.23 1,225.70 562,821.70
2. VALORES NÃO COTADOS 34,901,600 0.00 0.00 1,751,838.92 32,895,695.04
2.1. Valores mobiliários nacionais 34,551,600 0.00 0.00 1,750,262.25 32,544,118.37
2.1.3. Obrigações diversas 34,551,600 0.00 0.00 1,750,262.25 32,544,118.37
PTBCLQOM0010 2.1.3. Banco Com Portug 5.625% 23/04/14 EUR 33,000,000 89.00 89.00 1,739,600.36 31,109,600.36
PTBINAOE0002 2.1.3. Celbi Float 08/02/15 EUR 639,600 84.51 84.51 2,093.48 542,595.71
PTBINBOE0001 2.1.3. Celbi Float 28/01/18 EUR 80,000 78.70 78.70 323.84 63,286.67
PTCLJAOE0002 2.1.3. Controljornal Float 21/06/13 EUR 81,000 98.01 98.01 577.90 79,962.92
PTPTIBOE0009 2.1.3. Portucel Float 09/05/13 EUR 751,000 98.67 98.67 7,666.67 748,672.71
2.3. Outros instrumentos de dívida 350,000 0.00 0.00 1,576.67 351,576.67
2.3.2. Papel comercial 350,000 0.00 0.00 1,576.67 351,576.67
PTS27AJM0048 2.3.2. Soc Francisco Manuel Santos SGPS-13ª EM PC 14/08/12 EUR 50,000 100.00 100.00 143.11 50,143.11
S27AJM 2.3.2. Soc Francisco Manuel Santos SGPS-15ª EM PC 27/06/12 EUR 150,000 100.00 100.00 1,004.23 151,004.23
PTTD9AJM0448 2.3.2. Teixeira Duarte Eng Constr SA 13ª EM PC 14/08/12 EUR 150,000 100.00 100.00 429.33 150,429.33
5. LIQUIDEZ 0 0.00 0.00 0.00 12,084,069.37
5.1. À vista 0 0.00 0.00 0.00 12,084,069.37
5.1.9 Outros 0 0.00 0.00 0.00 0.01
5.1.9 Diferimento do juro das OPL's EUR 0 0.00 0.00 0.00 0.01
5.1.2. Depósitos à ordem 0 0.00 0.00 0.00 13,800,700.88
PRT11200001 5.1.2. EUR - Banco Comercial Português EUR 0 0.00 0.00 0.00 13,800,700.88
5.1.3. Comissões 0 0.00 0.00 0.00 -1,716,631.52
7. OPERAÇÕES COM PRODUTOS DERIVADOS 4 0.00 0.00 627,814.76 2,797,716.13
7.2. Fora de mercado regulamentado 4 0.00 0.00 627,814.76 2,797,716.13
7.2.2. Swaps 4 0.00 0.00 627,814.76 2,797,716.13
7.2.2. CDS (Swap - series OTC) (CDS Austria Senior 44000000 EUR (SWAP-2394-E EUR 1 490,625.69 490,625.69 73,088.88 563,714.57
7.2.2. CDS (Swap - series OTC) (CDS Ireland Senior 57000000 EUR (SWAP-2395-EU EUR 1 -3,424,958.78 -3,424,958.78 180,556.98 -3,244,401.80
7.2.2. Swap (IRS/41991 PA 5.76% 08/05/14 & IRS/41991 PP Float 08/05/14) EUR 1 3,884,318.41 3,884,318.41 284,555.57 4,168,873.98
7.2.2. Swap (IRS/42053 PA 5.945% 08/05/14 & IRS/42053 PP Float 08/05/14) EUR 1 1,219,916.05 1,219,916.05 89,613.33 1,309,529.38
VALOR LÍQUIDO GLOBAL DO FUNDO 2759586.99 146,390,633.10
NUMERO DE UNIDADES EM CIRCULAÇÃO 3,500,480.00
VALOR DA UP 41.82