Katalog nach Themengebiet - Ostdeutsche Sparkassenakademie

1. Betrieb Organisation
Seminare / Workshops
Veranstaltung: OSPlus: Integrierte Zinsbuchsteuerung Plus - Unterstützungsworkshop 1
Ziel: Nach Abschluss des Standard-Rollouts zur Integrierten Zinsbuchsteuerung Plus obliegt es den Sparkassen,
die Ergebnisse für die barwertige Steuerung und die periodenorientierte GuV-Planung aus
der BASIS- und der PLUS-Variante gegeneinander abzugleichen. Erfahrungsgemäß kommt es dabei
häufig zu Einzelproblemen bei der Ausgestaltung der PLUS-Variante (z.B. Zusatzgeschäfte erstellen),
bei der Implementierung des neuen Prozesses und dem Abgleich Ergebnisse aus der PLUSund
der BASIS-Variante.
Der Unterstützungsworkshop 1 hilft Ihnen bei der Überwindung dieser Problemstellungen und erleichtert
den Wechsel zur Plus-Variante als Produktivumgebung.
Zielgruppe: MitarbeiterInnen aus dem Fachbereichen ¨Controlling¨, ¨Betriebswirtschaft¨ und/oder ¨Gesamtbanksteuerung¨
Inhalt: • Abstimmung Kunden-, KI- und Eigengeschäfte gegen die Prognose (Ultimo- und Durchschnittsbestände
sowie abgegrenzte Zinsen) • unter Verwendung der von der FI bereitgestellten Abstimmsoftware
• unter Verwendung des Planungsassistenten (Eigengeschäfte)
• Prüfen der über Ultimo gehandelten Eigengeschäfte
• Bilanzausgleich für Durchschnittsbestände
• Ableitung der erforderlichen Zusatz-/Korrekturgeschäfte
• Analyse und Bearbeitung der Log- und Fehlerdateien aus dem Batchlauf (CASHVER und sDIS
OPSlus)
• Beispielhafte Überprüfung von erstellten Zusatz-/Korrekturgeschäften sowie Import dieser Geschäfte
• Hierarchiepflege
• Abstimmung Datenhaltung in CASHVER und sDIS OSPlus gegen die Liefersysteme und ggf. erforderliche
Korrekturmaßnahmen
• Übergabe der erforderlichen Daten für die barwertige Steuerung aus CASHVER OSPlus an sDIS
OSPlus und für die periodenorientierte Steuerung aus CASHVER OSPlus und sDIS OSPlus an den
GuV-Planer
• Anleitung zur Anpassung bzw. zum Erstellen einer Arbeitsanweisung zur Absicherung der Qualität
des Datenhaushalts in CASHVER und sDIS OSPlus
Ostdeutsche Sparkassenakademie Bildungsprogramm 2012 Ausgabe:10.12.2012 Seite 455