Minuta do Prospecto Preliminar de Distribuição Pública ... - COP
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taxas <strong>de</strong> juros variáveis, contratos <strong>de</strong> compra e venda in<strong>de</strong>xa<strong>do</strong>s a taxas <strong>de</strong> juros variáveis e sobreas receitas <strong>de</strong> juros geradas <strong>do</strong>s nossos sal<strong>do</strong>s <strong>de</strong> caixa e investimento.Em 30 <strong>de</strong> junho <strong>de</strong> 2009, possuíamos R$2,3 bilhões em dívidas, das quais 42,6% eram in<strong>de</strong>xadas ataxas flutuantes <strong>de</strong> juros, e possuíamos investimentos financeiros remunera<strong>do</strong>s às mesmas taxasno montante <strong>de</strong> R$986,6 milhões. Caso a taxa <strong>de</strong> juros em 30 <strong>de</strong> junho <strong>de</strong> 2010 seja 10% maiorque aquela no perío<strong>do</strong> compreendi<strong>do</strong> entre 31 <strong>de</strong> junho <strong>de</strong> 2008 e 30 <strong>de</strong> junho <strong>de</strong> 2009 e, nossosresulta<strong>do</strong>s financeiros serão incrementa<strong>do</strong>s em aproximadamente R$8 mil. Por outro la<strong>do</strong>, caso ataxa <strong>de</strong> juros em 30 <strong>de</strong> junho <strong>de</strong> 2010 seja 10% menor que em 30 <strong>de</strong> junho <strong>de</strong> 2009, nossosresulta<strong>do</strong>s financeiros <strong>de</strong>crescerão aproximadamente R$8 mil. Esses valores são <strong>de</strong>termina<strong>do</strong>s peloimpacto <strong>de</strong> taxas hipotéticas <strong>de</strong> juros sobre a nossa dívida in<strong>de</strong>xada a taxas <strong>de</strong> juros variáveis,contratos <strong>de</strong> venda a taxas variáveis e o sal<strong>do</strong> <strong>de</strong> caixa em 30 <strong>de</strong> junho <strong>de</strong> 2009.Risco CambialApenas uma pequena parcela das nossas dívidas no montante <strong>de</strong> R$39,0 milhões e nenhum <strong>do</strong>snossos custos relevantes são <strong>de</strong>nomina<strong>do</strong>s em dólares. Como o nosso risco cambial é muitoreduzi<strong>do</strong>, não celebramos contratos <strong>de</strong> <strong>de</strong>rivativos para administrar tal risco.137
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