PROSPECTO DEFINITIVO DE DISTRIBUIÇÃO ... - BTG Pactual

MMX Mineração e Metálicos S.A. e suas controladas(companhias em fase pré-operacional)Demonstrações combinadas consolidadas dos fluxos de caixaPeríodo de três meses findo em 31 de março de 2006 e acumulado desde aformação (16 de janeiro de 2001) até 31 de março de 2006(Em milhares de dólares norte-americanos, salvo indicação em contrário)Acumulado desdePeríodo de trêsa formaçãomeses findo em (16/1/2001) até31/3/2006 31/03/2006Fluxo de caixa das atividades operacionaisPrejuízo líquido do período (4.194) (17.861)Ajustes para reconciliar o prejuízo líquido docaixa líquido utilizado nas atividades operacionais:Depreciação 271 320Variação cambial - líquida (6.786) (4.176)(Aumento) redução nos ativos:Caixa restrito - (4.800)Impostos a recuperar (319) (548)Lucros não realizados sobre instrumentos de derivativos 630 -Estoques (651) (651)Partes relacionadas 67 -Outros (385) (260)Aumento (redução) nos passivos:Outras contas a pagar 727 2.148Impostos, folha de pagamento e respectivos encargos 471 573Partes relacionadas - (971)Caixa líquido usado nas atividades operacionais (10.169) (26.226)Fluxo de caixa usado das atividades de investimentoAdições no ativo imobilizado (7.436) (54.203)Adição ao ativo intangível (374) (374)Aquisição de ativos principalmente de direitos minerais - (69.112)Caixa líquido usado nas atividades de investimento (7.810) (123.689)Fluxo de caixa usado nas atividades de financimentoNotas a pagar e dívida:Captação:Curto prazo 16.267 167.399Longo prazo - 10.113Amortização (10.917) (28.731)Aumento de capital 6.646 14.128Caixa líquido usado nas atividades de financiamento 11.996 162.909Aumento (redução) do caixa e equivalentes a caixa (5.983) 12.994Efeito da variação cambial no caixa e equivalentes a caixa 1.803 984(4.180) 13.978Caixa e equivalentes a caixa no início do período 18.158 -Caixa e aquivalentes a caixa no final do período 13.978 13.978(4.180) 13.978Apresentação suplementar de informações do fluxo de caixaJuros pagos durante o período 1.022 1.022As notas explicativas são parte integrantes das demonstrações financeiras combinadas consolidadas.591