Relatório&Contas - CTT

Relatório&Contas Grupo CTT 201114.0 Programa de Redução de Custos108Conforme Orientações Estratégicas para 2011 no Sector Empresarial do Estadoos CTT elaboraram em Novembro de 2010 um programa de redução de gastosoperacionais com vista à redução de 15% dos custos operacionais face aos custosregistados em 2009, assente nas seguintes medidas: política salarial restritiva;estruturas de gestão simplificadas; fornecimento e serviços externos limitados.O Plano e Orçamento 2011 do Grupo CTT entregue ao acionista emNovembro de 2010 incluía o Programa de Redução de Custos (PRC)elaborado tendo como referência a totalidade dos custos operacionaisde 2009 sem amortizações e depreciações e considerando oimpacto da redução do subsídio de refeição.Face ao conhecimento posterior de que os custos a reduzir se circunscreviamàs rubricas de Fornecimentos e Serviços Externos (FSE) e deCustos com Pessoal e não à totalidade dos custos operacionais semamortizações e depreciações e à necessidade de eliminar o impactoda medida de redução do subsídio de refeição nos termos da Lei doOE 2011, foi reformulado o PRC original tendo sido introduzidas algumasmedidas adicionais para colmatar as medidas retiradas.Apesar do esforço significativo que o programa apresentado pelosCTT implicava, este traduziu-se, para o ano de 2011, numa reduçãode apenas 47,4 M. € (-6,9% face a 2009) dos custos operacionaisconsolidados, aquém dos 103 M. € necessários para a redução de15% face ao realizado em 2009.Atendendo a especificidade da atividade postal, e de acordo como próprio acionista, os CTT assumiram o compromisso de até 15 deMaio 2011 apresentarem um Programa de Redução de Custos que nomédio prazo (2011-2013) comportasse uma redução efetiva de, no mínimo,15% dos seus gastos operacionais (FSE e Custos com Pessoal).Para tal foi lançado um PRC 2011/13, constituído por vários planosincluídos em três frentes fundamentais: Operações Postais (incluindoredes de atendimento, tratamento, transportes e distribuiçãopostal); Serviços de Suporte (Partilhados, Corporativos e OutrosServiços); Empresas Participadas e outras Unidades de Negócio.Em função da natureza transversal deste programa a todo o GrupoCTT, todas as Direções e Empresas Participadas foram chamadas aparticipar de forma ativa no seu desenvolvimento.No entanto, em reunião realizada em 6 de Maio de 2011 no Ministériodas Finanças e da Administração Pública, com a presença doSenhor Secretário de Estado do Tesouro e Finanças e as principaisempresas públicas, entre as quais os CTT, foi solicitada a revisão dosplanos/medidas de redução de custos, com o objetivo de garantirema poupança de 15% nos custos operacionais face a 2009. Adicionalmente,foi ainda proposto, caso necessário, que a revisão fossereferente ao período de 2011/2012, considerando assim o horizontede dois anos para atingir o objetivo de poupança de 15% (e não2013 como era objetivo dos CTT).Após a assinatura do Memorando de Entendimento entre o GovernoPortuguês e a “troika” (FMI, CE e BCE) a redução de custos operacionaisde 15% tornou-se um objetivo inegociável nos termos daRepública Portuguesa com as instâncias internacionais, conformeorientações da DGTF de 7 de Junho de 2011.Em 17 de Junho 2011 os CTT entregaram ao acionista uma nova propostade PRC 2011/12, visando o cumprimento integral da meta deredução de custos de 15% no conjunto dos seus custos operacionaisface a 2009, no montante de 103 M.€.Medidas / ações Reduções face a 20092011 2012 TotalRevisão do ciclo operativo 5,0 M. € 8,6 M. € 13,6 M. €Redução de outros custos operacionais 17,8 M. € 4,4 M. € 22,2 M. €Reduções de custos com pessoal e fringe benefits 18,7 M. € 6,0 M. € 24,7 M. €Redução de estrutura de gestão e medidas extraordinárias de recursos humanos 3,3 M. € 12,2 M. € 15,5 M. €Redução de custos nas empresas participadas 2,0M. € 5,6 M. € 7,6 M. €Efeito da cessação da isenção do IVA nos serviços postais 14,0 M. € 14,0 M. €Ajustamentos 0,6 M. € -2,4 M. € -1,8 M. €Reforço e antecipação das medidas extraordinárias de recursos humanos,na sequência de plano de reestruturação empresarial7,2 M. € 7,2 M. €Redução total 47,4 M. € 55,6 M. € 103,0 M. €