RelatÃ³rio&Contas - CTT

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Relatório&Contas Grupo CTT 201118.0 Demonstrações Financeiras dos CTT e Notas Anexas19825 Financiamentos obtidosEm 31 de dezembro de 2011 e 31 de dezembro de 2010, a rubricade “Financiamentos obtidos” apresentava o seguinte detalhe:Descrição 2011 2010Passivo não correnteLocação financeira 2 564 578 2 998 5652 564 578 2 998 565Passivo correnteEmpréstimos bancários - 699 438Locação financeira 437 686 434 994437 686 1 134 4323 002 264 4 132 997Empréstimos bancários e outros empréstimosEm 31 de dezembro de 2011 e 31 de dezembro de 2010, o detalhedos empréstimos bancários e outros empréstimos era o seguinte:2011 2010Montante utilizadoMontante utilizadoEntidadefinanciadoraLimite Corrente Não corrente Limite Corrente Não corrente Vencimento Tipo deamortizaçãoEmpréstimos bancários:Descoberto Bancário Millennium BCP - - - 700 000 699 438 - 03/01/2011 Única- - - 700 000 699 438 -
199Relatório&Contas Grupo CTT 201118.0 Demonstrações Financeiras dos CTT e Notas AnexasLocação financeiraEm 31 de dezembro de 2011 e 31 de dezembro de 2010, as responsabilidadesda Empresa com contratos de locação financeira (Nota7) apresentavam o seguinte plano de vencimento:2011 2010Capital Juros RendasvincendasCapital Juros RendasvincendasAté 1 ano 437 686 51 674 489 360 434 994 46 065 481 059Entre 1 ano e 5 anos 1 833 665 123 776 1 957 441 2 270 306 120 828 2 391 134A mais de 5 anos 730 913 6 579 737 492 728 259 19 025 747 284Total 3 002 264 182 029 3 184 293 3 433 559 185 918 3 619 477Em 31 de dezembro de 2011 e 31 de dezembro de 2010, a Empresamantém os seguintes bens em regime de locação financeira (Nota 25):2011 2010CustoDepreciações/perdasimparidade acumuladasQuantia escrituradaQuantia escrituradaTerrenos e recursos naturais 7 798 567 815 990 6 982 577 6 982 577Edifícios e outras construções 81 701 16 341 65 360 66 9957 880 268 832 331 7 047 937 7 049 572A empresa é locatária em contrato de locação financeira celebradocom IMOLEASING – Sociedade de locação financeira imobiliária,S.A., referente a imóvel sito no concelho da Maia (Porto) onde seencontra implantado o novo Centro Operacional de Correio cujainauguração ocorreu em dezembro de 2010. A tipologia dos contratosde locação determina o seu enquadramento como uma locaçãofinanceira.Não existem rendas contingentes a pagar nem a imposição de quaisquerrestrições. Existe a opção de compra por um valor residual deaproximadamente 6% do valor do contrato.
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