Relatório&Contas - CTT

Relatório&Contas Grupo CTT 201115.0 Análise Económica e Financeira116Gastos operacionais excluindo imparidades, provisões, depreciações e gastos não recorrentesmil euros 2010 2011 Δ % 11/10Custo merc. vendidas e matérias consumidas 14 040 15 354 9,4Fornecimentos e serviços externos 193 302 178 550 -7,6Gastos com o pessoal, dos quais 358 242 323 143 -9,8Gastos correntes 339 904 302 744 -10,9Benefícios aos empregados 18 338 20 399 11,2Outros gastos operacionais 12 133 17 831 47,0Gastos operacionais 577 717 534 878 -7,4Os fornecimentos e serviços externos que ascenderam a 178,6 M.€evidenciaram um decréscimo acentuado de 14,8 M.€ (-7,6%) em relaçãoaos valores atingidos no ano anterior, refletindo o impacto dasmedidas tomadas no sentido da redução dos gastos operacionaisveiculada pelo acionista. Registaram-se decréscimos importantesfundamentalmente ao nível da conservação de edifícios próprios ealheios (-3,9 M.€ ou -53,8%), na publicidade (-2,7 M.€ ou -54,3%),no transporte de correio (-1,7 M.€ ou -10,5%), na faturação deempresas associadas (-1,4 M.€ ou -6,4%), na limpeza e higiene (-1,3M.€ ou -22,2%) e nos gastos associados às tecnologias de informação(-1,3 M.€ ou -3,6%). A redução de gastos fez-se igualmente sentirnas comunicações (-1 M.€ ou -35,9%), no vestuário de serviço (-0,8M.€ ou -45,8%) e na vigilância e segurança (-0,5 M.€ ou -18,4%).Em contrapartida os principais aumentos centraram-se na retribuiçãoa operadores postais estrangeiros (+2,8 M.€ ou +18,3%), queincorpora o impacto das negociações de novos acordos bilateraiscom alguns operadores europeus, nas rendas de edifícios (+1,8 M.€ou +9,7%) e nos gastos associados a viaturas (+1,7 M.€ ou +9,8%) -rendas, conservação e combustíveis.Os gastos com pessoal ascenderam a 323,1 M.€ recuando 35,1 M.€(-9,8%) face a 2010.Os encargos correntes com pessoal registaram um decréscimo acentuado,situando-se em 302,7 M.€ (-10,9% ou -37,2 M.€ que no anotransato) refletindo o impacto do não reconhecimento dos subsídiosde férias de 2011 a pagar em 2012 (-17,8 M.€), da redução remuneratóriaestabelecida pela Lei 55-A/2010 (-5,6 M.€), dos decréscimosdo efetivo médio do quadro e da contratação a termo (-4,9%), docancelamento da atribuição de prémios de desempenho (-2,8 M.€)e da redução dos gastos de saúde e ação social relativos ao pessoaldo quadro (-0,2 M.€).Nos gastos associados a benefícios pós emprego sobressaem osgastos com cuidados de saúde que totalizaram 17,3 M.€ registandoum decréscimo de 2,8 M.€ (-13,9%) basicamente resultante dacomponente designada por gasto financeiro do período. Os gastosdo período associados a outros benefícios pós emprego, que noseu todo, ascenderam a 3,1 M.€, aumentaram 1,8 M.€ face a 2010fundamentalmente devido aos gastos financeiros relativos a responsabilidadesnão fundeadas.Os valores assumidos como gastos relativos a acordos de suspensãode contrato de trabalho celebrados em anos anteriores tevecomo impacto -0,4 M.€.Os outros gastos e perdas operacionais de 17,8 M.€ (+5,7 M.€ ou+47% ao ano anterior) incluem fundamentalmente a renda da concessão(2,9 M.€), impostos e taxas (1,1 M.€), donativos atribuídosa instituições de caráter social e cultural (1 M.€), quotizações (0,6M.€), diferenças de câmbio desfavoráveis apuradas nas relaçõescom operadores estrangeiros (2,6 M.€) e incobráveis assumidoscomo gastos mas com contrapartida na reversão ocorrida nasperdas por imparidade das dívidas de clientes (0,5 M.€). Estãoigualmente incorporados os gastos relativos à penalidade contratualassociada à cessação, por iniciativa da empresa, de um contratode arrendamento cujo valor foi quase totalmente compensado peloreconhecimento de mais valias associadas que se encontravamdiferidas - 4,8 M.€.