Haushaltsplan 2013, Entwurf - Bad Salzuflen

3. Bilanzkennzahlen im einzelnen
3.1. Bilanzkennzahlen zum Haushaltsplan-Entwurf 2013 auf der Basis des RdErl. Innenministerium vom 01.10.2008 (NKF-Kennzahlenset)
Kennzahl
Haushaltswirtschaftliche Gesamtsituation:
Eröffnungsbilanz
Haushaltsjahr
1. Planjahr 2. Planjahr 3. Planjahr
(hier Schlussbilanz 2006) 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
% % % % % % % % % % %
Aufwandsdeckungsgrad 98,6 102,2 103,2 92,6 89,2 90,9 95,9 98,3 104,1 103,9 103,9
Eigenkapitalquote 1 32,4 32,0 32,3 29,4 25,3 **) **) **) **) **) **)
Eigenkapitalquote 2 62,0 61,3 61,3 58,8 53,8 **) **) **) **) **) **)
Fehlbetragsquote 3,1 1,4 0,3 8,2 12,0 **) **) **) **) **) **)
Kennzahlen zur Vermögenslage:
Infrastrukturquote 36,6 35,9 35,8 35,1 33,1 **) **) **) **) **) **)
Abschreibungsintensität 11,7 10,4 9,2 9,5 9,6 10,3 10,0 9,7 9,7 9,8 9,7
Drittfinanzierungsquote 54,6 44,9 49,7 46,5 50,4 44,8 41,9 46,0 42,8 43,6 43,4
Investitionsquote 66,2 65,3 57,8 106,8 84,1 **) **) **) **) **) **)
Kennzahlen zur Finanzlage:
Anlagendeckungsgrad 2 86,6 88,3 88,7 85,3 82,3 **) **) **) **) **) **)
Dynamischer Verschuldungsgrad (Jahre) -86,2 17,9 24,2 -29,3 -30,5 **) **) **) **) **) **)
(Jahre) (Jahre) (Jahre) (Jahre) (Jahre)
Liquidität 2. Grades 97,8 188,9 107,9 53,5 53,9 **) **) **) **) **) **)
Kurzfristige Verbindlichkeitsquote 3,3 2,1 3,6 5,7 9,6 **) **) **) **) **) **)
Zinslastquote 4,9 5,4 5,5 4,9 4,5 5,1 5,1 4,7 4,8 4,6 4,6
Kennzahlen zur Ertragslage:
Vorjahre*
Netto-Steuerquote bzw. Allgem. Umlagequote 46,0 51,5 49,5 42,6 44,6 44,4 46,4 49,7 51,3 52,0 52,4
Zuwendungsquote 18,2 14,7 15,7 15,6 19,1 18,1 20,7 19,2 18,5 19,0 19,1
Personalintensität 25,4 24,3 22,0 22,3 21,3 22,2 21,6 21,7 21,9 21,6 21,1
Sach- und Dienstleistungsintensität 16,5 15,3 17,6 26,3 27,8 25,5 26,1 26,0 25,6 25,1 24,8
Transferaufwandsquote 34,7 36,2 33,4 33,2 34,4 35,8 36,3 37,1 37,5 38,0 38,9
ZK 17
Erläuterungen:
*) Basis sind, soweit noch kein Jahresabschluss vorliegt, die jeweils aktuellen, ggf. fortgeschriebenen Planansätze
**) Kennzahlen nicht bzw. nur mit erheblichem Aufwand zu ermitteln, da sie sich auf Positionen beziehen, die nicht für mehrere Jahre fortgeschrieben werden
(z.B. Bilanz, Forderungsspiegel, Verbindlichkeitsspiegel ...); die Kennzahlen werden zum jeweiligen Jahresabschluss ermittelt.