Haushaltsplan 2013, Entwurf - Bad Salzuflen

231
Stadt Bad Salzuflen
Teilergebnisplan
P001_850_100 : Neubau u. Bauunterhaltung, Gebäudebewirtschaft
Plan
2011
Plan
2012
Plan
2013
Plan
2014
Plan
2015
Plan
2016
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen 1.378.800 1.322.100 1.601.000 1.475.300 1.567.000 1.567.000
davon Auflösung von Sonderposten 1.378.800 1.322.100 1.585.000 1.475.300 1.567.000 1.567.000
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 60.000 60.000 60.000 60.000 60.000 60.000
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte 830.500 1.097.700 1.231.800 2.079.100 1.073.100 1.073.100
+ Sonstige ordentliche Erträge 1.948.200 29.300 13.900 13.900 13.900 13.900
davon Veräußer. v. Grundstücken u. Gebäuden 1.920.000 0 0 0 0 0
+ Aktiv. Eigenleistungen und Bestandsveränderungen 170.000 170.000 160.000 160.000 160.000 160.000
Ordentliche Erträge 4.387.500 2.679.100 3.066.700 3.788.300 2.874.000 2.874.000
- Personalaufwendungen 856.200 874.700 874.800 874.300 874.400 808.900
davon zentrales Deckungsbudget (FD 11) 856.200 874.700 874.800 874.300 874.400 808.900
- Versorgungsaufwendungen 82.700 82.800 82.500 81.900 82.200 66.400
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 5.674.900 6.247.400 6.323.400 5.775.400 5.363.800 5.330.700
davon Unterhaltung der Gebäude 1.235.600 1.817.800 1.943.300 1.399.700 929.700 885.700
davon Unterhaltung der Außenanlagen 159.700 153.300 154.200 154.200 154.200 154.200
davon Unterhalt. sonst. unbewegl. Vermögens 141.000 141.000 112.800 112.800 112.800 112.800
davon Unterhaltung der Fahrzeuge 2.700 2.700 2.200 2.200 2.200 2.200
davon Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögens 4.500 4.500 3.600 3.600 3.600 3.600
davon Energie, Wasser, Abwasser 2.589.700 2.524.800 2.520.700 2.520.700 2.530.000 2.530.000
davon GBA, Versicherungen, Sonstiges 398.300 351.500 325.200 325.800 324.900 325.800
davon Reinigung 1.142.900 1.241.300 1.211.000 1.206.000 1.256.000 1.266.000
davon besond. Verwaltungs- u- Betriebsaufw. 500 10.500 10.400 10.400 10.400 10.400
- Bilanzielle Abschreibungen 4.990.300 4.778.800 4.851.800 4.867.600 5.025.600 5.033.200
- Transferaufwendungen 100 100 70.100 140.100 140.100 140.100
davon Zuschüsse verb. Unternehmen u. Beteiligungen 0 0 70.000 140.000 140.000 140.000
- Sonstige ordentliche Aufwendungen 643.700 857.100 711.000 716.000 714.000 714.000
davon Mieten, Pachten usw. 376.500 472.300 454.700 457.700 457.700 457.700
davon Beratungskosten, Dienstleistungen u.ä. 31.100 33.000 28.800 30.800 28.800 28.800
davon Geschäftsaufwendungen 12.200 19.600 15.800 15.800 15.800 15.800
davon Steuern,Versicherungen,Mitgliedsbeiträge 700 10.500 10.500 10.500 10.500 10.500
davon weiterer sonstiger ordentl. Aufw. 223.200 321.700 201.200 201.200 201.200 201.200
Ordentliche Aufwendungen 12.247.900 12.840.900 12.913.600 12.455.300 12.200.100 12.093.300
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit -7.860.400 -10.161.800 -9.846.900 -8.667.000 -9.326.100 -9.219.300
Ordentliches Ergebnis -7.860.400 -10.161.800 -9.846.900 -8.667.000 -9.326.100 -9.219.300
Jahresergebnis -7.860.400 -10.161.800 -9.846.900 -8.667.000 -9.326.100 -9.219.300
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 13.794.600 14.090.300 14.207.900 14.192.900 14.193.200 14.182.700
davon IL Kalkulatorische Mieten 7.422.500 8.348.200 7.942.600 7.942.600 7.942.600 7.942.600
davon IL Nebenkosten (z.B. Energie, Reinigung) 5.017.500 4.580.000 4.890.300 4.890.300 4.890.300 4.890.300
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 1.780.200 1.611.000 1.856.900 1.841.700 1.841.200 1.830.800