Haushaltsplan 2013, Entwurf - Bad Salzuflen

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Stadt Bad Salzuflen
Teilergebnisplan
P001_200 : Zentrales Verwaltungsmanagement
Plan
2011
Plan
2012
Plan
2013
Plan
2014
Plan
2015
Plan
2016
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen 200 4.800 12.700 7.200 1.700 1.700
davon Auflösung von Sonderposten 100 100 12.500 7.000 1.500 1.500
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte 6.700 4.100 4.100 4.100 4.100 4.100
+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000
+ Sonstige ordentliche Erträge 43.100 77.700 108.400 120.200 98.600 73.800
+ Aktiv. Eigenleistungen und Bestandsveränderungen 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000
Ordentliche Erträge 86.000 123.600 162.200 168.500 141.400 116.600
- Personalaufwendungen 1.480.300 1.541.500 1.541.700 1.546.000 1.527.100 1.468.400
davon zentrales Deckungsbudget (FD 11) 1.480.300 1.540.100 1.540.300 1.544.600 1.525.700 1.467.000
davon Produktbudget Fachdienst 0 1.400 1.400 1.400 1.400 1.400
- Versorgungsaufwendungen 110.500 118.400 110.700 110.100 110.300 111.300
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 231.400 219.400 210.100 210.100 210.100 210.100
davon Unterhaltung der Gebäude 1.000 1.000 800 800 800 800
davon Unterhaltung der Fahrzeuge 9.000 9.000 7.200 7.200 7.200 7.200
davon Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögens 184.900 178.900 168.300 168.300 168.300 168.300
davon GBA, Versicherungen, Sonstiges 500 500 400 400 400 400
davon Reinigung 11.000 11.000 10.000 10.000 10.000 10.000
davon besond. Verwaltungs- u- Betriebsaufw. 25.000 19.000 23.400 23.400 23.400 23.400
- Bilanzielle Abschreibungen 234.900 238.500 278.100 259.100 256.600 256.600
- Transferaufwendungen 702.400 724.400 744.100 742.100 742.100 762.100
- Sonstige ordentliche Aufwendungen 167.600 137.000 124.900 124.900 124.900 124.900
davon Mieten, Pachten usw. 60.000 35.000 29.000 29.000 29.000 29.000
davon Beratungskosten, Dienstleistungen u.ä. 17.000 32.000 31.000 31.000 31.000 31.000
davon Geschäftsaufwendungen 32.000 22.800 18.700 18.700 18.700 18.700
davon Steuern,Versicherungen,Mitgliedsbeiträge 33.500 33.600 33.600 33.600 33.600 33.600
davon weiterer sonstiger ordentl. Aufw. 25.100 13.600 12.600 12.600 12.600 12.600
Ordentliche Aufwendungen 2.927.100 2.979.200 3.009.600 2.992.300 2.971.100 2.933.400
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit -2.841.100 -2.855.600 -2.847.400 -2.823.800 -2.829.700 -2.816.800
Ordentliches Ergebnis -2.841.100 -2.855.600 -2.847.400 -2.823.800 -2.829.700 -2.816.800
Jahresergebnis -2.841.100 -2.855.600 -2.847.400 -2.823.800 -2.829.700 -2.816.800
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 183.800 184.800 183.400 183.400 183.400 183.400
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 1.209.900 1.395.300 1.402.300 1.402.300 1.402.300 1.402.500
davon IL Kalkulatorische Mieten 892.600 1.085.700 1.085.300 1.085.300 1.085.300 1.085.300
davon IL Nebenkosten (z.B. Energie, Reinigung) 273.900 265.100 274.400 274.400 274.400 274.400
davon IL Inanspruchnahme BBH, Deponie usw. 12.700 9.700 7.700 7.700 7.700 7.700
davon IL Verwaltungskosten 17.700 21.700 22.300 22.300 22.300 22.300
davon IL Sonstige Verrechnungen 13.000 13.100 12.600 12.600 12.600 12.800