Haushaltsplan 2013, Entwurf - Bad Salzuflen

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Stadt Bad Salzuflen
Teilergebnisplan
P015_400_100 : Anteile an Unternehmen (über 20% am Nennkapital)
Plan
2011
Plan
2012
Plan
2013
Plan
2014
Plan
2015
Plan
2016
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen 200 200 36.700 36.700 36.700 36.700
davon Auflösung von Sonderposten 0 0 1.500 1.500 1.500 1.500
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 1.900.000 2.035.000 2.035.000 2.035.000 2.035.000 2.035.000
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte 300.200 100 100 100 100 100
+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen 297.800 47.300 37.200 37.200 37.200 37.200
+ Sonstige ordentliche Erträge 5.900 5.900 31.500 44.900 45.500 46.000
Ordentliche Erträge 2.504.100 2.088.500 2.140.500 2.153.900 2.154.500 2.155.000
- Personalaufwendungen 192.400 62.200 46.900 40.000 40.000 40.000
davon zentrales Deckungsbudget (FD 11) 192.400 62.200 46.900 40.000 40.000 40.000
- Versorgungsaufwendungen 22.000 0 0 0 0 0
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 2.101.000 2.136.100 2.136.100 2.136.100 2.136.100 2.136.100
davon Unterhaltung der Gebäude 100.000 100 100 100 100 100
davon besond. Verwaltungs- u- Betriebsaufw. 101.000 101.000 101.000 101.000 101.000 101.000
davon Kostenerstattungen u.ä. 1.900.000 2.035.000 2.035.000 2.035.000 2.035.000 2.035.000
- Bilanzielle Abschreibungen 3.300 3.300 9.600 9.600 9.600 8.400
- Transferaufwendungen 511.100 1.390.100 1.546.100 1.481.300 1.465.300 2.520.300
davon Zuschüsse verb. Unternehmen u. Beteiligungen 511.000 1.390.000 1.418.500 1.354.500 1.338.500 2.393.500
- Sonstige ordentliche Aufwendungen 711.400 131.300 130.300 130.300 130.300 130.300
davon Beratungskosten, Dienstleistungen u.ä. 130.000 130.000 130.000 130.000 130.000 130.000
davon Geschäftsaufwendungen 500 500 0 0 0 0
davon Steuern,Versicherungen,Mitgliedsbeiträge 580.200 100 100 100 100 100
davon weiterer sonstiger ordentl. Aufw. 700 700 200 200 200 200
Ordentliche Aufwendungen 3.541.200 3.723.000 3.869.000 3.797.300 3.781.300 4.835.100
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit -1.037.100 -1.634.500 -1.728.500 -1.643.400 -1.626.800 -2.680.100
+ Finanzerträge 53.000 48.300 41.400 34.500 27.600 27.600
Finanzergebnis 53.000 48.300 41.400 34.500 27.600 27.600
Ordentliches Ergebnis -984.100 -1.586.200 -1.687.100 -1.608.900 -1.599.200 -2.652.500
Jahresergebnis -984.100 -1.586.200 -1.687.100 -1.608.900 -1.599.200 -2.652.500
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 192.100 637.600 377.000 377.000 377.000 377.100
davon IL Kalkulatorische Mieten 0 408.700 216.700 216.700 216.700 216.700
davon IL Nebenkosten (z.B. Energie, Reinigung) 14.200 59.300 69.900 69.900 69.900 69.900
davon IL Inanspruchnahme BBH, Deponie usw. 35.000 20.000 40.400 40.400 40.400 40.400
davon IL Verwaltungskosten 142.500 149.600 49.700 49.700 49.700 49.700
davon IL Sonstige Verrechnungen 400 0 300 300 300 400
Saldo interne Leistungsbeziehungen -192.100 -637.600 -377.000 -377.000 -377.000 -377.100
Ergebnis -1.176.200 -2.223.800 -2.064.100 -1.985.900 -1.976.200 -3.029.600
Aufwandsdeckungsgrad in % (Gesamtaufw. / Gesamtertrag) 68,49 49,00 51,39 52,43 52,48 41,87
Personalintensität in % (Personalaufwand / Gesamtaufwand) 5,15 1,43 1,10 0,96 0,96 0,77