Haushaltsplan 2013, Entwurf - Bad Salzuflen

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Produktbereich: 001 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 500 Finanzmanagement u. Rechnungswesen
Produkt: 100 Finanzen, Haushalt und Controlling
zuständige Organisationseinheit
Fachdienst Haushalt (FD 20)
Verantwortliche/r
Christian Böhm (Fachdienstleiter Haushalt)
Buchungsebenen/Kostenstellen
001.500.100.100 Haushaltswirtschaftl. Steuerung sowie Dienstleistungen und Controlling
001.500.100.200 Geschäftsbuchführung, Vermögens- und Schuldenmanagement
001.500.100.300 Zahlungsabwicklung
001.500.100.400 Vollstreckung (organisatorisch ab 2009)
Personal/Stellen
Beschäftigungsverhältnis
Beate Sturhan (SGL Strategisches Controlling und Berichtswesen,
Gesamtabschluss)
Anzahl Stellen lt. Stellenplan (Soll)
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Beamte 4 4 5 5 6 6,5 6,5
Tariflich Beschäftigte 10 10,5 16 16 16 15 15
Einstufung der Aufgaben des Produktes
Pflichtaufgaben
Kurzbeschreibung
a ) F i n a n z e n , H a u s h a l t , O p e r a t i v e s C o n t r o l l i n g
Haushalt, Steuerung
Optimierte, wirtschaftliche und rechtmäßige Durchführung bei/von
- Erstellung der Haushaltssatzung, des Haushaltsplanes, des Jahresabschlusses und der Bilanz
- Haushaltsausführung, Bewirtschaftungsregeln, Operatives Controlling
- Grundsätze zum Rechnungswesen/Finanzbuchhaltung für die Gesamtverwaltung
unter Sicherstellung einer geordneten Finanzwirtschaft (einschl. Haushaltskonsolidierung) und wirtschaftlicher Aufgabenerfüllung
sowie der Vorgaben aus Politik und Verwaltung; dazu gehört auch die Bereitstellung notwendiger Finanzmittel für die lfd.
Aufgabenerfüllung von Verwaltung und Beteiligungen sowie Sicherstellung und Optimierung des Erreichens der Haushaltsplanziele
durch stetige Überprüfung und Anpassung der Planrechnung.
Finanzbuchhaltung mit Geschäftsbuchführung und Zahlungsabwicklung
Rechtmäßiges, wirtschaftliches und termingerechtes Buchungsgeschäft der Finanzbuchhaltung einschl. aller Zahlungs-, Vereinnahmungs-
und sonstiger Buchungsvorgänge bei
- Hauptbuchhaltung, Debitoren-/Kreditorenbuchhaltung, Mahnwesen sowie Vor- und Nachbereitung
bei Vollstreckungsangelegenheiten
- Abwicklung der Ein- und Auszahlungen (Zahlungsverkehr).
Zeitgerechtes, wirtschaftliches und optimiertes Liquiditäts- und Forderungsmanagement.
Zentrale Vollstreckung eigener und fremder Forderungen
Vermögens- und Schuldenmanagement
Zeitgerechtes, wirtschaftliches und optimiertes Kredit- und Zinsmanagement, Darlehensverwaltung, Rückstellungen, Rücklagen
sowie Bürgschaften u.ä.
b ) S t r a t e g i s c h e s C o n t r o l l i n g
Entwicklung, Aufbau, Ein- und Fortführung eines Controllingsystems / Berichtswesens für die Gesamtverwaltung zur Optimierung
und Qualitätssicherung der Informationsversorgung von Verwaltungsführung, pol. Gremien und Mitarbeitern der Fachbereiche
/ Fachdienste / Einrichtungen im Rahmen eines aussagefähigen Berichtswesens (Führungs-Informationssystem). Die
Darstellung von Zielen/Kennzahlen soll nach Erarbeitung des Controlling-Konzeptes erfolgen.
c) G e s a m t a b s c h l u s s
Erstellung eines konsolidierten Gesamtabschlusses für den Konzern Stadt und seine Beteiligungen nach § 116 GO NW