Section C - Finances - Gouvernement du Québec

Section
C-6 Centre de services partagés du Québec
Le Centre de services partagés du Québec
FLUX DE TRÉSORERIE
DE L'EXERCICE TERMINÉ LE 31 MARS 2010
2010 2009
redressé
(note 3)
ACTIVITÉS D’EXPLOITATION
Excédent de l’exercice 6 537 337 $ 4 634 102 $
Éléments sans incidence sur la trésorerie
Amortissement des immobilisations corporelles 34 074 314 35 906 844
Frais financiers capitalisés aux emprunts temporaires 1 576 827 5 943 942
Perte sur disposition d’immobilisations corporelles 3 381 720 178 268
45 570 198 46 663 156
Variation des éléments hors caisse liés à l’exploitation (note 18) 34 451 113 (28 753 782)
Flux de trésorerie provenant des activités d’exploitation 80 021 311 17 909 374
ACTIVITÉS D’INVESTISSEMENT
Acquisition d’immobilisations corporelles (77 880 190) (67 860 411)
Produit de disposition d’immobilisations corporelles 534 625 56 475
Flux de trésorerie utilisés pour les activités d’investissement (77 345 565) (67 803 936)
ACTIVITÉS DE FINANCEMENT
Diminution des emprunts temporaires excluant
les frais financiers capitalisés (2 011 227) (3 081 964)
Remboursement de la dette à long terme (1 109 005) (1 320 939)
Flux de trésorerie utilisés pour les activités de financement (3 120 232) (4 402 903)
DIMINUTION DE LA TRÉSORERIE
ET DES ÉQUIVALENTS DE TRÉSORERIE (444 486) (54 297 465)
(INSUFFISANCE) TRÉSORERIE
ET ÉQUIVALENTS DE TRÉSORERIE AU DÉBUT (21 125 233) 33 172 232
INSUFFISANCE DE TRÉSORERIE
ET ÉQUIVALENTS DE TRÉSORERIE À LA FIN (note 18) (21 569 719) $ (21 125 233) $
Les notes complémentaires font partie intégrante des états financiers.
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États financiers des organismes et des entreprises du gouvernement du Québec