Section C - Finances - Gouvernement du Québec

Curateur public (Le) - partie fiduciaire C-20
ÉTATS DES FLUX DE TRÉSORERIE DES COMPTES SOUS ADMINISTRATION
de l’exercice terminé le 31 décembre 2009
(Exprimé en milliers de dollars)
Section
2009 2008
ACTIVITÉS DE FONCTIONNEMENT
Rentrées de fonds
Encaissements de prestations, avantages et indemnités 164 492 150 093
Encaissements découlant de la cession des biens 29 840 30 410
Encaissements transitoires pour le compte du Fonds consolidé du revenu 2 861 3 206
Encaissements d’intérêt sur placements 1 679 1 994
198 872 185 703
Sorties de fonds
Décaissements reliés aux frais d’hébergement et de subsistance 156 534 144 565
Remises en espèces 25 586 20 644
Versements nets au Fonds consolidé du revenu 9 242 9 020
Paiements des sommes à payer 5 268 5 253
Achats de biens durables 696 316
Paiement effectué à la Fiducie Desjardins 558 -
197 884 179 798
Rentrées de fonds nettes liées aux activités de fonctionnement 988 5 905
ACTIVITÉS DE PLACEMENT
Acquisition de placements dans les portefeuilles collectifs (26 376) (25 147)
Disposition de placements dans les portefeuilles collectifs 28 452 23 349
2 076 (1 798)
Rentrées (sorties) de fonds nettes liées aux activités de placement 2 076 (1 798)
AUGMENTATION DE LA TRÉSORERIE ET DES ÉQUIVALENTS DE TRÉSORERIE 3 064 4 107
TRÉSORERIE ET ÉQUIVALENTS DE TRÉSORERIE AU DÉBUT 51 936 47 829
TRÉSORERIE ET ÉQUIVALENTS DE TRÉSORERIE À LA FIN 55 000 51 936
La trésorerie et les équivalents de trésorerie comprennent l’encaisse et les placements temporaires.
Les notes complémentaires font partie intégrante des états financiers.
6
Le Curateur public du Québec États financiers des comptes sous administration de l’exercice terminé le 31 décembre 2009
États financiers des organismes et des entreprises du gouvernement du Québec