Section C - Finances - Gouvernement du Québec

Commission des normes du travail C-12
Section
ÉTATS FINANCIERS
Flux de trésorerie
de l’exercice terminé le 31 mars 2010
ACTIVITÉS D’EXPLOITATION
2010 2009
Excédent des produits sur les charges 2 957 225 $ 4 339 322 $
Éléments sans effet sur la trésorerie
Amortissement des immobilisations 3 208 959 3 499 650
Perte nette sur cession d’immobilisations 16 235 117 415
6 182 419 7 956 387
Variation des éléments hors caisse liés à l’exploitation
Créances 965 691 (1 463 879)
Intérêts courus 3 257 58 875
Frais payés d’avance (30 520) 13 440
Charges à payer et frais courus (note 14) 238 329 (6 720)
Réclamations perçues à remettre aux salariés (86 981) 67 897
Cotisations perçues d’avance 798 242 -
Provision pour vacances (165 219) (5 053)
Provision pour congés de maladie (12 210) 71 969
1 710 589 (1 263 471)
Flux de trésorerie provenant des activités d’exploitation 7 893 008 6 692 916
ACTIVITÉS D’INVESTISSEMENT
Variation nette des placements (10 000 000) (1 100 000)
Acquisitions d’immobilisations (note 14) (1 446 368) (1 478 707)
Flux de trésorerie utilisés pour les activités d’investissement (11 446 368) (2 578 707)
(DIMINUTION) AUGMENTATION DE LA TRÉSORERIE
ET ÉQUIVALENTS DE TRÉSORERIE (3 553 360) 4 114 209
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RAPPORT ANNUEL DE GESTION
TRÉSORERIE ET ÉQUIVALENTS
DE TRÉSORERIE AU DÉBUT 29 296 581 25 182 372
TRÉSORERIE ET ÉQUIVALENTS
DE TRÉSORERIE À LA FIN (note 14) 25 743 221 $ 29 296 581 $
Les notes complémentaires font partie intégrante des états financiers.
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États financiers des organismes et des entreprises du gouvernement du Québec