Section C - Finances - Gouvernement du Québec

FLUX DE TRÉSORERIE
DE L’EXERCICE TERMINÉ LE 31 MARS 2010
(en milliers de dollars)
Corporation d'hébergement du Québec C-18
Section
FLUX DE TRÉSORERIE LIÉS
AUX ACTIVITÉS D’INVESTISSEMENT
2010 2009
Rentrées de fonds des sommes à recevoir du gouvernement du Québec
liées à la dette à long terme – 40 040
Sorties de fonds des sommes à recevoir du gouvernement du Québec
liées à la dette à long terme (1 320) (3 322)
Rentrées de fonds des prêts 2 047 746 1 170 274
Sorties de fonds des prêts (1 396 440) (1 219 930)
Rentrées de fonds des créances à recevoir – projets établissement 255 894 296 193
Sorties de fonds des créances à recevoir – projets établissement (259 102) (242 339)
Acquisition de biens immobiliers (91 980) (71 614)
Produit de disposition de biens immobiliers 57 362 –
Produit de disposition d’immeubles destinés à la vente – 250
Rentrées de fonds des projets à l’étude 155 155
Sorties de fonds des projets à l’étude (8 453) (12 977)
Acquisition des autres éléments d’actif (14 557) (4 978)
FLUX DE TRÉSORERIE LIÉS
AUX ACTIVITÉS DE FINANCEMENT
589 305 (48 248)
Emprunts à court terme 19 247 349 33 721 719
Remboursement des emprunts à court terme (19 825 173) (33 628 582)
Dette à long terme 108 256 68 298
Remboursement de la dette à long terme (176 090) (134 121)
Augmentation nette des autres éléments de passif 4 571 5 614
Augmentation du surplus d’apport 22 –
(641 065) 32 928
Diminution de la trésorerie et des équivalents de trésorerie (286) (1 708)
Trésorerie et équivalents de trésorerie au début (4 778) (3 070)
Trésorerie et équivalents de trésorerie à la fin (note 26) (5 064) (4 778)
Les notes complémentaires font partie intégrante des états financiers.
États financiers des organismes et des entreprises du gouvernement du Québec
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