Section C - Finances - Gouvernement du QuÃ©bec

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Section C-9 Commission de la capitale nationale du Québec BILAN (suite) au 31 mars 2010 2010 2009 Opérations courantes Fonds pour la mise en valeur de la capitale Élimination des transactions interfonds Total Total PASSIF À court terme Fournisseurs et autres charges à payer (note 11) Créances interfonds, sans intérêts ni modalités de remboursement Subventions du gouvernement du Québec repor tées (note 12) Contributions reportées (note 13) Dette à long terme échéant au cours du prochain exercice (note 14) 5 272 603 $ 681 818 101 161 139 979 11 729 115 126 860 $ — — — — — $ (681 818) — — — 5 399 463 $ — 101 161 139 979 11 729 115 4 119 335 $ — 755 585 252 227 6 369 719 17 924 676 126 860 (681 818) 17 369 718 11 496 866 Contributions reportées (note 13) Dette à long terme (note 14) Apports reportés destinés à l’acquisition d’immobilisations corporelles Apports reportés afférents aux immobilisations corporelles (note 15) 10 551 68 503 593 5 652 469 75 884 207 — — — — — — — — 10 551 68 503 593 5 652 469 75 884 207 18 685 75 455 178 7 357 023 72 196 361 167 975 496 126 860 (681 818) 167 420 538 166 524 113 AVOIR Apport du gouvernement du Québec (note 16) Soldes de fonds – Investis en immobilisations corporelles Fonds pour la mise en valeur de la capitale 18 495 311 1 489 102 — — — 3 790 079 — — — 18 495 311 1 489 102 3 790 079 18 501 865 1 425 837 3 788 113 19 984 413 3 790 079 — 23 774 492 23 715 815 187 959 909 $ 3 916 939 $ (681 818) $ 191 195 030 $ 190 239 928 $ ENGAGEMENTS (note 18) POUR LE CONSEIL D’ADMINISTRATION Jacques Langlois, président et directeur général Julie Suzanne Doyon, présidente du comité de vérification Les notes afférentes font partie intégrante des états financiers. RAPPORT ANNUEL 2009-2010 États financiers des organismes et des entreprises du gouvernement du Québec 67
Commission de la capitale nationale du Québec C-9 Section FLUX DE TRÉSORERIE de l’exercice terminé le 31 mars 2010 2010 2009 Opérations courantes Fonds pour la mise en valeur de la capitale Total Total ACTIVITÉS DE FONCTIONNEMENT Rentrées de fonds Subventions du gouvernement du Québec Subvention encaissée à titre de mandataire Contributions des partenaires et clients Créances interfonds Intérêts reçus 12 853 865 $ 5 000 000 3 697 284 — 87 152 — $ — — 310 680 14 438 12 853 865 $ 5 000 000 3 697 284 310 680 101 590 17 141 475 $ 5 000 000 2 167 771 (472 963) 453 621 Sorties de fonds Fournisseurs et membres du personnel Subvention versée à titre de mandataire Créances interfonds Intérêts versés (9 797 975) (5 000 000) (310 680) (3 880 890) (333 281) — — — (10 131 256) (5 000 000) (310 680) (3 880 890) (9 466 641) (5 000 000) 472 963 (2 629 159) Flux de trésorerie provenant des (utilisés pour les) activités de fonctionnement 2 648 756 (8 163) 2 640 593 7 667 067 ACTIVITÉS D’INVESTISSEMENT Acquisition d’immobilisations corporelles (6 487 134) — (6 487 134) (10 995 215) Flux de trésorerie utilisés pour les activités d’investissement (6 487 134) — (6 487 134) (10 995 215) ACTIVITÉS DE FINANCEMENT Encaisse réservée pour les acquisitions d’immobilisations corporelles Nouvelle dette à long terme Remboursement de la dette à long terme Apports reportés destinés à l’acquisition d’immobilisations corporelles Apports reportés afférents aux immobilisations corporelles Apport du gouvernement du Québec (712 508) 4 777 528 (6 369 717) (1 704 554) 7 351 997 (6 554) — — — — — — (712 508) 4 777 528 (6 369 717) (1 704 554) 7 351 997 (6 554) 6 898 800 1 508 296 (6 214 105) (3 962 507) 6 891 598 — Flux de trésorerie provenant des activités de financement 3 336 192 — 3 336 192 5 122 082 AUGMENTATION (DIMINUTION) DE L’ENCAISSE ENCAISSE AU DÉBUT Virement interfonds (502 186) 3 575 148 (772 657) (8 163) 2 469 241 772 657 (510 349) 6 044 389 — 1 793 934 4 250 455 — ENCAISSE À LA FIN 2 300 305 $ 3 233 735 $ 5 534 040 $ 6 044 389 $ Des immobilisations corporelles d’un montant de 2 907 106 $ (2009 : 1 509 344 $) sont incluses dans les fournisseurs et autres charges à payer. Les apports reportés destinés à l’acquisition d’immobilisations corporelles n’incluent aucune contribution à recevoir (2009 : 150 000 $). Les notes afférentes font partie intégrante des états financiers. 68 RAPPORT ANNUEL 2009-2010 États financiers des organismes et des entreprises du gouvernement du Québec
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Caisse de dépôt et placement du Q
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