Section C - Finances - Gouvernement du Québec

Section
C-4 Centre de la francophonie des Amériques
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LE CENTRE DE LA FRANCOPHONIE DES AMÉRIQUES
Flux de trésorerie
de l’exercice terminé le 31 mars 2010
ACTIVITÉS D’EXPLOITATION
2010
(12 mois)
2009
(12 1/2 mois)
Excédent / déficit des produits sur les charges (58 206) $ 2 309 520 $
Éléments sans incidence sur la trésorerie:
Amortissement des immobilisations corporelles 591 428 248 726
Virement de l’apport reporté afférent
aux immobilisations corporelles (178 510) (74 379)
Variation nette des éléments
hors caisse liés à l’exploitation:
Créances 15 269 (71 766)
Frais payés d’avance 68 347 (93 995)
Charges à payer et frais courus (33 754) 294 842
Produits reportés 3 600 —
Provision pour congés de maladie et vacances 22 315 24 206
Flux de trésorerie provenant
des activités d’exploitation: 430 489 2 637 154
ACTIVITÉS D’INVESTISSEMENT
Acquisitions d’immobilisations corporelles (note 13) (190 556) (373 989)
Flux de trésorerie provenant
des activités d’exploitation: (190 556) (373 989)
ACTIVITÉS DE FINANCEMENT
Remboursement de la dette à long terme (303 002) —
Flux de trésorerie provenant
des activités de financement: (303 002) —
(DIMINUTION) AUGMENTATION
DE LA TRÉSORERIE ET ÉQUIVALENTS
DE TRÉSORERIE (63 069) 2 263 165
TRÉSORERIE ET ÉQUIVALENTS
DE TRÉSORERIE À L’OUVERTURE 2263165 —
TRÉSORERIE ET ÉQUIVALENTS
DE TRÉSORERIE À LA CLÔTURE (note 13) 2200096 $ 2263165 $
Les notes complémentaires font partie intégrante des états financiers.
États financiers des organismes et des entreprises du gouvernement du Québec