Section C - Finances - Gouvernement du Québec

Curateur public (Le) - partie fiduciaire C-20
4. PORTEFEUILLES COLLECTIFS
Fonds d'encaisse Fonds de revenus Fonds diversifié Total
ACTIF
2009 2008 2009 2008 2009 2008 2009 2008
Court terme
Encaisse 10 046 12 001 - - - - 10 046 12 001
Placements temporaires* 44 954 39 935 - - - - 44 954 39 935
Créances (note 6) 638 659 - - - - 638 659
55 638 52 595 - - - - 55 638 52 595
Long terme**
Unités de participation - - 30 037 28 159 110 862 103 091 140 899 131 250
55 638 52 595 30 037 28 159 110 862 103 091 196 537 183 845
* PLACEMENTS TEMPORAIRES AU 31 DÉCEMBRE 2009
Les placements temporaires incluent des billets escomptés et des bons du trésor. Les taux d’intérêts varient de 0,41 % à 1,25 % (2008 : 2,7 % à 3,52 %).
Ces placements temporaires viennent à échéance à diverses dates jusqu’en mai 2010.
Les valeurs comptables des éléments à court terme de l’actif et du passif sont comparables aux justes valeurs, en raison de l’échéance prochaine de ces instruments financiers.
** PLACEMENTS À LONG TERME AU 31 DÉCEMBRE 2009
Les sommes disponibles provenant des biens que le Curateur public administre sont investies dans les fonds de revenus et fonds diversifié. Ces unités sont encaissables sans préavis à la valeur liquidative par part.
Section
Fonds de revenus Fonds diversifié
2009 2008 2009 2008
Nombre d’unités 2 897 879 2 770 863 4 241 440 4 323 684
Juste valeur par unité ($) 10,3650 10,1625 26,1378 23,8433
Juste valeur des unités 30 037 28 159 110 862 103 091
Le Curateur public estime que les comptes sous administration ne sont pas exposés à une concentration importante du risque de crédit puisque
les placements sous-jacents des unités de participation sont investis dans différents titres selon la politique de placement établie.
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Le Curateur public du Québec États financiers des comptes sous administration de l’exercice terminé le 31 décembre 2009
États financiers des organismes et des entreprises du gouvernement du Québec