Section C - Finances - Gouvernement du Québec

Commission de la construction du Québec C-10
Section
COMMISSION DE LA CONSTRUCTION DU QUÉBEC
FONDS GÉNÉRAL D’ADMINISTRATION
Flux de trésorerie
de l’exercice terminé le 31 décembre
(en milliers de dollars)
2009 2008
ACTIVITÉS D’EXPLOITATION
Excédent des revenus sur les dépenses 1 862 12 196
Ajustements pour :
Amortissement - immobilisations corporelles 1 763 2 152
Amortissement - actifs incorporels 679 1 011
Perte sur la radiation d’immobilisations corporelles 7 13
Augmentation des prestations constituées en vertu
des avantages sociaux futurs 7 649 2 116
11 960 17 488
Variation nette des éléments hors caisse du fonds de roulement
(note 8.1) (404) (6 051)
11 556 11 437
ACTIVITÉS D’INVESTISSEMENT
Variation nette des placements (19 378) (60 013)
Acquisition d’immobilisations corporelles (4 558) (2 087)
Acquisition d’actifs incorporels (3 783) (771)
(27 719) (62 871)
DIMINUTION DE LA TRÉSORERIE ET DES ÉQUIVALENTS
DE TRÉSORERIE (16 163) (51 434)
TRÉSORERIE ET ÉQUIVALENTS DE TRÉSORERIE AU DÉBUT 28 282 79 716
RAPPORT ANNUEL DE GESTION 2009
TRÉSORERIE ET ÉQUIVALENTS DE TRÉSORERIE À LA FIN
(note 5.1) 12 119 28 282
Les notes afférentes font partie intégrante de ces états financiers.
120
États financiers des organismes et des entreprises du gouvernement du Québec