Produktbuch 2012 - Stadt Kaarst

Fachbereich: 002 Fachbereichsbudget 2
Bereich: 002.051 Bereich 51
* HAUSH ALT 2 0 1 2
Stellenplanauszug
Ergebnis
2010
Ansatz
2011
Ansatz
2012
Planung
2013
Planung
2014
Planung
2015
- SuE 15 0,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00
- SuE 14 0,00 8,00 8,00 8,00 8,00 8,00
- SuE 13 0,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00
- SuE 12 0,00 2,00 3,00 3,00 3,00 3,00
- SuE 10 0,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00
- SuE 8 0,00 5,00 9,00 9,00 9,00 9,00
- SuE 6 0,00 49,00 45,00 45,00 45,00 45,00
Teilfinanzplan
Einzahlungs - und
Auszahlungsarten
Ergebnis
2010
Ansatz
2011
Ansatz
2012
VE
2012
Planung
2013
Planung
2014
Planung
2015
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen 2.496.730,69 2.641.827 3.045.295 0 3.212.694 3.497.073 3.664.015
+ Sonstige Transfereinzahlungen -182,67 0 0 0 0 0 0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte 17.444,00 29.000 23.600 0 23.600 23.600 23.600
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen 2.348.437,86 2.231.646 1.830.119 0 1.996.864 2.164.707 2.254.064
+ Sonstige Einzahlungen 700,07 1 1 0 1 1 1
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 766,50 0 0 0 0 0 0
= Einzahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
4.863.896,45 4.902.474 4.899.015 0 5.233.159 5.685.381 5.941.680
- Auszahlungen für Sach- und
Dienstleistungen
98.248,40 129.438 131.038 0 144.336 150.553 154.011
- Transferauszahlungen 3.206.562,07 2.830.500 3.258.500 0 3.301.000 3.344.735 3.388.157
- Sonstige Auszahlungen 4.423.472,60 4.564.895 4.710.522 0 4.755.662 4.889.502 5.061.666
= Auszahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
7.728.283,07 7.524.833 8.100.060 0 8.200.998 8.384.790 8.603.834
= Saldo aus laufender
Verwaltungstätigkeit
-2.864.386,62 -2.622.359 -3.201.045 0 -2.967.839 -2.699.409 -2.662.154
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 538.427,50 998.606 393.806 0 0 0 0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 538.427,50 998.606 393.806 0 0 0 0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen 811.740,57 1.194.011 3.536.230 2.950.000 5.611.708 1.650.000 0
(Kassenwirksamkeit) (1.500.000) (1.450.000) (0)
- Auszahlungen für den Erwerb von
beweglichem AV
53.228,73 54.570 56.500 0 582.900 222.200 9.500
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 864.969,30 1.248.581 3.592.730 2.950.000 6.194.608 1.872.200 9.500
(Kassenwirksamkeit) (1.500.000) (1.450.000) (0)
= Saldo aus Investitionstätigkeit -326.541,80 -249.975 -3.198.924 -2.950.000 -6.194.608 -1.872.200 -9.500
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