Produktbuch 2012 - Stadt Kaarst

Fachbereich: 001 Fachbereichsbudget 1
Bereich: 001.032 Bereich 32
Teilfinanzplan
Einzahlungs - und
Auszahlungsarten
Ergebnis
2010
Ansatz
2011
Ansatz
2012
VE
2012
Planung
2013
* HAUSH ALT 2 0 1 2
Planung
2014
Planung
2015
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 432.157,45 400.800 451.800 0 451.800 451.800 451.800
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte 9.182,79 13.500 17.500 0 17.500 17.500 17.500
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen 30.856,35 5.720 5.720 0 38.720 35.720 29.720
+ Sonstige Einzahlungen 65.266,22 69.800 63.000 0 63.000 63.000 63.000
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 576,87 0 200 0 200 200 200
= Einzahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
538.039,68 489.820 538.220 0 571.220 568.220 562.220
- Auszahlungen für Sach- und
Dienstleistungen
339.462,96 315.300 357.500 0 357.500 357.500 357.500
- Sonstige Auszahlungen 142.525,33 84.816 88.516 0 96.016 123.516 115.516
= Auszahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
481.988,29 400.116 446.016 0 453.516 481.016 473.016
= Saldo aus laufender
Verwaltungstätigkeit
56.051,39 89.704 92.204 0 117.704 87.204 89.204
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von
Sachanlagen
0,00 0 10.000 0 0 0 0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0 10.000 0 0 0 0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen 11.671,40 0 0 0 0 0 0
- Auszahlungen für den Erwerb von
beweglichem AV
521.361,98 918.000 168.850 290.000 389.750 209.750 88.850
(Kassenwirksamkeit) (290.000) (0) (0)
- Sonstige Investitionsauszahlungen 0,00 80.000 0 80.000 80.000 0 0
(Kassenwirksamkeit) (80.000) (0) (0)
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 533.033,38 998.000 168.850 370.000 469.750 209.750 88.850
(Kassenwirksamkeit) (370.000) (0) (0)
= Saldo aus Investitionstätigkeit -533.033,38 -998.000 -158.850 -370.000 -469.750 -209.750 -88.850
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