Produktbuch 2012 - Stadt Kaarst

Produktbereich: 010 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 010.060 Zentrale Dienste
Produkt: 010.060.010 Zentrale Dienste
* HAUSH ALT 2 0 1 2
Teilergebnisplan
Ergebnis Ansatz Ansatz Planung Planung Planung
Ertrags- und Aufwandsarten
2010 2011 2012 2013 2014 2015
5411000 : Dienstkleidung 12.621,86 18.750 20.750 21.000 21.000 21.000
5423000 : Aufwendungen für Leasing 40.700,26 45.100 45.100 45.100 45.100 45.100
5429000 : Sanierungsmaßnahmen 0,00 255.000 0 0 0 0
5431000 : Portokosten 105.199,12 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000
5431001 : Verwaltungsbücherei 46.081,54 48.700 48.700 48.700 48.700 48.700
5441000 : Kfz-Steuern 3.630,50 8.100 9.000 9.000 9.000 9.000
5441100 : Versicherungen 175.194,03 198.700 194.300 195.000 195.000 195.000
5441101 : Gesetzliche Unfallversicherung 328.165,96 341.640 341.640 345.000 345.000 345.000
5441200 : Schaden ohne Versich.-Leistung 8.308,80 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000
- Sonstige ordentliche Aufwendungen 719.902,07 1.020.990 764.490 768.800 768.800 768.800
= Ordentliche Aufwendungen 1.411.981,63 1.775.194 1.437.957 1.447.730 1.452.755 1.454.165
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit -1.369.101,59 -1.719.990 -1.417.253 -1.427.026 -1.432.051 -1.433.461
= Ordentliches Ergebnis -1.369.101,59 -1.719.990 -1.417.253 -1.427.026 -1.432.051 -1.433.461
= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen
Leistungsverrechnungen
-1.369.101,59 -1.719.990 -1.417.253 -1.427.026 -1.432.051 -1.433.461
4811001 : VKE aus Gebührenhaushalten 0,00 0 63.557 63.557 63.557 63.557
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 63.557 63.557 63.557 63.557
5811000 : AW Interner Leistungsbeziehung 1.040.560,42 981.917 1.061.476 1.072.091 1.082.812 1.093.640
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 1.040.560,42 981.917 1.061.476 1.072.091 1.082.812 1.093.640
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen -1.040.560,42 -981.917 -997.919 -1.008.534 -1.019.255 -1.030.083
= Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen -2.409.662,01 -2.701.907 -2.415.172 -2.435.560 -2.451.306 -2.463.544
Investitionsmaßnahmen
(in T€)
Gesamt
ausgabe
Bedarf
bisher
bereit-
gest.
Ergebnis
2010
Ansatz
2011
Ansatz
2012
VE
2012
Planung
2013
Planung
2014
Planung
2015
M 10071001 Neu- und Ersatzbeschaffungen von Büromobiliar für die Verwaltung
7831000 : Auszahlungen für den Erwerbvon 0,00 0,00 18,45 48,10 25,00 0,00 25,00 25,00 25,00 0,00
7832000 : Auszahlungen für den Erwerbvon 0,00 0,00 7,20 9,00 12,75 0,00 9,00 9,00 9,00 0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0,00 25,64 57,10 37,75 0,00 34,00 34,00 34,00 0,00
Saldo M 10071001 0,00 0,00 -25,64 -57,10 -37,75 0,00 -34,00 -34,00 -34,00 0,00
M 10121000 Umgestaltung Clubraum III
7831000 : Auszahlungen für den Erwerbvon 225,00 0,00 0,00 0,00 90,00 0,00 0,00 0,00 0,00 135,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 225,00 0,00 0,00 0,00 90,00 0,00 0,00 0,00 0,00 135,00
Saldo M 10121000 -225,00 0,00 0,00 0,00 -90,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -135,00
Investitionsmaßnahmen
(in T€)
Gesamt
ausgabe
Bedarf
bisher
bereit-
gest.
Ergebnis
2010
Ansatz
2011
Ansatz
2012
VE
2012
Planung
2013
Planung
2014
Planung
2015
Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 25,35 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Saldo Weitere Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 -25,35 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Saldo Investitionstätigkeit -225,00 0,00 -25,64 -57,10 -153,10 0,00 -34,00 -34,00 -34,00 -135,00
Kennzahlen
Ergebnis
2010
Ansatz
2011
Ansatz
2012
Planung
2013
Planung
2014
Planung
2015
Aufwanddeckungsgrad (in %) 3,04 3,11 1,44 1,43 1,43 1,42
Zuschussbedarf je Einwohner (in €) 32,69 40,99 32,23 32,46 32,58 32,62
spätere
Jahre
spätere
Jahre
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