Produktbuch 2012 - Stadt Kaarst

Produktbereich: 100 Bauen und Wohnen
Teilfinanzplan
Einzahlungs - und
Auszahlungsarten
Ergebnis
2010
Ansatz
2011
Ansatz
2012
VE
2012
Planung
2013
* HAUSH ALT 2 0 1 2
Planung
2014
Planung
2015
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 365.609,16 353.900 326.470 0 602.600 404.600 304.600
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen 5.723,17 6.200 6.200 0 6.200 6.200 6.200
+ Sonstige Einzahlungen 3.484,05 12.000 10.000 0 10.000 10.000 10.000
= Einzahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
374.816,38 372.100 342.670 0 618.800 420.800 320.800
- Personalauszahlungen 673.403,57 728.719 952.023 0 961.557 971.173 980.886
- Auszahlungen für Sach- und
Dienstleistungen
65.657,96 89.210 78.090 0 77.000 77.000 77.000
- Sonstige Auszahlungen 9.460,00 17.800 15.800 0 15.800 12.800 12.800
= Auszahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
748.521,53 835.729 1.045.913 0 1.054.357 1.060.973 1.070.686
= Saldo aus laufender
Verwaltungstätigkeit
-373.705,15 -463.629 -703.243 0 -435.557 -640.173 -749.886
+ Sonstige Investitionseinzahlungen 9.416,00 50.000 50.000 0 50.000 50.000 50.000
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 9.416,00 50.000 50.000 0 50.000 50.000 50.000
- Auszahlungen für den Erwerb von
Grundstücken
0,00 50.000 50.000 0 50.000 50.000 50.000
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 50.000 50.000 0 50.000 50.000 50.000
= Saldo aus Investitionstätigkeit 9.416,00 0 0 0 0 0 0
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