Produktbuch 2012 - Stadt Kaarst

* HAUSH ALT 2012
1.4. Entwicklung des Haushaltsjahres 2011
Der Haushalt 2011 wurde mit Erträgen in Höhe von 76.253 Tsd. EUR und mit Aufwendungen in Höhe
von 84.240 Tsd. EUR geplant. Daraus ergab sich zum Zeitpunkt des Beschlusses der
Haushaltssatzung am 17.03.2011 durch den Stadtrat ein Defizit in Höhe von 7.986 Tsd. EUR. Der
Haushalt trat nach erfolgter öffentlicher Bekanntmachung am 17.05.2011 in Kraft.
Die sich zum 30.09.2011 in der Haushaltsausführung darstellende Entwicklung für das Haushaltsjahr
2011 zeigt, dass verschiedene Veränderungen gegenüber dem Planansatz zu erwarten sind, die im
Gesamtergebnis zu einer Entlastung und damit zu einer reduzierten Inanspruchnahme der
Ausgleichsrücklage führen werden. Ursächlich hierfür sind insbesondere die sich positiv entwickelnden
Erträge aus der Einkommensteuerbeteiligung und die Finanzierung von Instandhaltungsmaßnahmen
über im Jahresabschluss 2010 gebildete Rückstellungen sowie ein verbessertes Finanzergebnis.
Zum Stichtag 30.09.2011 wird mit folgenden Entwicklungen in der Ergebnisrechnung bis zum Ende des
Haushaltsjahres 2011 gerechnet:
Pos.
Haushaltsansatz
2011
Vorschauwert
zum 31.12.
Abweichung
in EUR
1 Steuern und ähnliche Abgaben 45.609.405 47.565.226 1.955.821
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 7.178.908 7.178.908 0
3 + Sonstige Transfererträge 8.700 8.700 0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 13.406.921 13.406.921 0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 1.373.165 1.373.165 0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 3.423.168 3.406.807 -16.361
7 + Sonstige ordentliche Erträge 4.669.626 4.730.528 60.902
8 + Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0
9 +/- Bestandsveränderungen 0 0 0
10 = Ordentliche Erträge 75.669.893 77.670.255 2.000.362
11 - Personalaufwendungen 19.522.899 19.522.899 0
12 - Versorgungsaufwendungen 1.409.160 1.409.160 0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 12.057.898 10.648.813 -1.409.085
14 - Bilanzielle Abschreibungen 7.809.896 7.809.896 0
15 - Transferaufwendungen 30.531.752 30.181.687 -350.065
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 12.141.245 12.190.287 49.042
17 = Ordentliche Aufwendungen 83.472.850 81.762.742 -1.710.108
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltung -7.802.957 -4.092.487 3.710.470
19 + Finanzerträge 583.527 882.727 299.200
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 716.713 233.407 -483.306
21 = Finanzergebnis -133.186 649.320 782.506
22 = Ordentliches Ergebnis -7.936.143 -3.443.167 4.492.976
23 + Außerordentliche Erträge 0 0 0
24 - Außerordentliche Aufwendungen 50.001 50.001 0
25 = Außerordentliches Ergebnis -50.001 -50.001 0
26 = Jahresergebnis -7.986.144 -3.493.168 4.492.976
Insgesamt bleibt es weiterhin bei einem negativen Jahresergebnis für 2011. Jedoch wird sich der
Fehlbetrag gegenüber der Planung voraussichtlich um 4.493 Tsd. EUR reduzieren. Dabei wirken sich
die Ergebnisverbesserungen durch die reduzierte Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage auch
positiv auf die Folgejahre aus.
Nähere Erkenntnisse lagen zur Ergebnisrechnung zum Zeitpunkt der Aufstellung des Haushaltsbuches
nicht vor. Die Finanzrechnung schloss hingegen mit einem negativen Liquiditätssaldo von -914-851,85
EUR ab. Dies entsprach einer Verbesserung gegenüber der Haushaltsplanung von 4.808.362,15 EUR.
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