Produktbuch 2012 - Stadt Kaarst

* HAUSH ALT 2012
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Haushaltsjahr
Liquiditätsstand zum
01.01. des
Haushaltsjahres
Änderung des
Bestandes an liquiden
Mitteln lt.
Gesamtfinanzplan
2011 +3.484.803 EUR -5.723.214 EUR
2012 -2.238.411 EUR -5.309.760 EUR
2013 -7.548.171 EUR -3.593.374 EUR
2014 -11.141.545 EUR -1.966.795 EUR
2015 -13.108.340 EUR +16.060.809 EUR
Damit würde ausgehend von dem festgestellten Liquiditätsstand zum 31.10.2010 nach der
mittelfristigen Kalkulation der Planjahre 2011 bis 2015 zum 31.12.2015 ein Liquiditätsstand von 2.952
Tsd. EUR erreicht werden.
Aufgrund der kontinuierlich negativen Finanzplansalden in den Planjahren 2011 bis 2014 und der sich
unterjährig innerhalb eines Haushaltsjahres abweichenden Einzahlungs- und
Auszahlungsentwicklungen wird sich im zunehmenden Maße die Notwendigkeit ergeben, Kredite zur
Liquiditätssicherung in Anspruch zu nehmen. Es wird abzuwarten sein, ob sich innerhalb dieses
Zeitraumes ein Sockel von dauerhaften Liquiditätssicherungskrediten bilden wird, der insoweit neben
den haushaltsrechtlichen Problemen insbesondere einem erheblichen Zinsänderungsrisiko unterliegen
würde.
Nach heutigem Kenntnisstand werden sich die Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen im
gleichen Zeitraum wie folgt entwickeln:
Haushaltsjahr Investitionskredite
zum 01.01.
Tilgungen im
Haushaltsjahr
Neuaufnahmen im
Haushaltsjahr
2011 6.087.940 EUR 350.217 EUR 0 EUR
2012 5.737.723 EUR 516.585 EUR 4.000.000 EUR
2013 9.221.138 EUR 1.061.687 EUR 8.100.000 EUR
2014 16.259.451 EUR 1.651.630 EUR 6.000.000 EUR
2015 20.607.821 EUR 2.398.820 EUR 8.600.000 EUR
Eine Einzeldarstellung des Schuldendienstes für die einzelnen Kreditverträge ergibt sich aus der
Aufstellung über den Schuldendienst der Stadt Kaarst.
Insgesamt werden die Kreditverbindlichkeiten zum 31.12.2015 voraussichtlich eine in der Bilanz
auszuweisende Gesamthöhe von 26.809.001,59 EUR betragen.
Damit ergibt sich für die Gesamtverschuldung folgende Entwicklung: