Produktbuch 2012 - Stadt Kaarst

Produktbereich: 020 Sicherheit und Ordnung
Teilfinanzplan
Einzahlungs - und
Auszahlungsarten
Ergebnis
2010
Ansatz
2011
Ansatz
2012
VE
2012
Planung
2013
* HAUSH ALT 2 0 1 2
Planung
2014
Planung
2015
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 432.157,45 400.800 451.800 0 451.800 451.800 451.800
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte 9.182,79 13.500 17.500 0 17.500 17.500 17.500
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen 30.856,35 5.720 5.720 0 38.720 35.720 29.720
+ Sonstige Einzahlungen 65.266,22 69.800 63.000 0 63.000 63.000 63.000
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 576,87 0 200 0 200 200 200
= Einzahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
538.039,68 489.820 538.220 0 571.220 568.220 562.220
- Personalauszahlungen 1.311.069,36 1.337.963 1.378.807 0 1.392.609 1.406.537 1.420.600
- Auszahlungen für Sach- und
Dienstleistungen
339.462,96 315.300 357.500 0 357.500 357.500 357.500
- Sonstige Auszahlungen 142.525,33 84.816 88.516 0 96.016 123.516 115.516
= Auszahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
1.793.057,65 1.738.079 1.824.823 0 1.846.125 1.887.553 1.893.616
= Saldo aus laufender
Verwaltungstätigkeit
-1.255.017,97 -1.248.259 -1.286.603 0 -1.274.905 -1.319.333 -1.331.396
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 63.065,43 59.028 61.344 0 63.307 65.902 68.604
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von
Sachanlagen
0,00 0 10.000 0 0 0 0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 63.065,43 59.028 71.344 0 63.307 65.902 68.604
- Auszahlungen für Baumaßnahmen 11.671,40 0 50.000 0 100.000 1.608.000 0
- Auszahlungen für den Erwerb von
beweglichem AV
521.361,98 918.000 168.850 290.000 389.750 209.750 88.850
(Kassenwirksamkeit) (290.000) (0) (0)
- Sonstige Investitionsauszahlungen 0,00 80.000 0 80.000 80.000 0 0
(Kassenwirksamkeit) (80.000) (0) (0)
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 533.033,38 998.000 218.850 370.000 569.750 1.817.750 88.850
(Kassenwirksamkeit) (370.000) (0) (0)
= Saldo aus Investitionstätigkeit -469.967,95 -938.972 -147.506 -370.000 -506.443 -1.751.848 -20.246
- 182 -