Produktbuch 2012 - Stadt Kaarst

Produktbereich: 110 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe: 110.030 Entwässerung und Abwasserbeseitigungtigung
Produkt: 110.030.010 Entwässerung und Abwasserbeseitigung
* HAUSH ALT 2 0 1 2
Teilergebnisplan
Ergebnis Ansatz Ansatz Planung Planung Planung
Ertrags- und Aufwandsarten
2010 2011 2012 2013 2014 2015
5711004 : AfA sonst. Infrastrukturverm.E 139,33 0 140 140 140 140
5711005 : AfA bewegl. AnlagevermögenEntw 3.229,88 0 2.918 2.856 2.856 2.784
- Bilanzielle Abschreibungen 1.327.870,36 1.321.840 1.327.560 1.327.498 1.327.498 1.327.426
5373000 : Allg. Umlagen an Zweckverbände 3.936.553,75 3.936.553 4.000.196 4.000.196 4.000.196 4.000.196
- Transferaufwendungen 3.936.553,75 3.936.553 4.000.196 4.000.196 4.000.196 4.000.196
5431000 : Geschäftsaufwendungen 0,00 3.815 3.900 4.000 4.100 4.200
5499000 : Sonst. AW lfd. Verw.tätigkeit 0,00 1 1 1 1 1
- Sonstige ordentliche Aufwendungen 0,00 3.816 3.901 4.001 4.101 4.201
= Ordentliche Aufwendungen 6.245.366,44 6.997.532 6.317.690 6.335.381 6.353.171 6.370.925
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit 2.178.419,97 -26.071 717.878 672.349 654.559 636.805
= Ordentliches Ergebnis 2.178.419,97 -26.071 717.878 672.349 654.559 636.805
5912000 : Verluste aus AnlagenabgangEntwässerung
und
0,00 1 0 0 0 0
- Außerordentliche Aufwendungen 0,00 1 0 0 0 0
= Außerordentliches Ergebnis 0,00 -1 0 0 0 0
= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen
Leistungsverrechnungen
2.178.419,97 -26.072 717.878 672.349 654.559 636.805
5811001 : VKE Gebührenhaushalte 0,00 0 113.278 113.278 113.278 113.278
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 113.278 113.278 113.278 113.278
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 -113.278 -113.278 -113.278 -113.278
= Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen 2.178.419,97 -26.072 604.600 559.071 541.281 523.527
Investitionsmaßnahmen
(in T€)
Gesamt
ausgabe
Bedarf
bisher
bereit-
gest.
Ergebnis
2010
Ansatz
2011
Ansatz
2012
VE
2012
Planung
2013
Planung
2014
Planung
2015
M 66076612 Erweiterung RRB 05 Wattmannstraße
7852000 : AZ für Tiefbaumaßnahmen 1.462,35 1.462,35 0,00 1.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 1.462,35 1.462,35 0,00 1.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Saldo M 66076612 -1.462,35 -1.462,35 0,00 -1.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
M 66126605 Kanalsanierung Hardenbergstr.
7852000 : AZ für Tiefbaumaßnahmen 0,00 0,00 0,00 0,00 171,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 171,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Saldo M 66126605 0,00 0,00 0,00 0,00 -171,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
M 66126607 Kanalsanierung Bruchweg
7852000 : AZ für Tiefbaumaßnahmen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 135,00 0,00 0,00 0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 135,00 0,00 0,00 0,00
Saldo M 66126607 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -135,00 0,00 0,00 0,00
Investitionsmaßnahmen
(in T€)
Gesamt
ausgabe
Bedarf
bisher
bereit-
gest.
Ergebnis
2010
Ansatz
2011
Ansatz
2012
VE
2012
Planung
2013
Planung
2014
Planung
2015
Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0,00 12,21 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0,00 1,17 65,00 52,00 0,00 25,00 25,00 25,00 0,00
Saldo Weitere Investitionstätigkeit 0,00 0,00 11,03 -65,00 -52,00 0,00 -25,00 -25,00 -25,00 0,00
Saldo Investitionstätigkeit -1.500,00 -1.462,35 11,03 -1.265,00 -223,00 0,00 -160,00 -25,00 -25,00 0,00
Kennzahlen
Ergebnis
2010
Ansatz
2011
Ansatz
2012
Planung
2013
Planung
2014
Planung
2015
Aufwanddeckungsgrad (in %) 134,88 99,63 111,36 110,61 110,30 110,00
Zuschussbedarf je Einwohner (in €) 0,00 0,62 0,00 0,00 0,00 0,00
spätere
Jahre
spätere
Jahre
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