Produktbuch 2012 - Stadt Kaarst

* HAUSH ALT 2012 Produktbereich: 110 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe: 110.010 Versorgung
Produkt: 110.010.010 Versorgung
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Externes Produkt Pflichtprodukt Auftragsangel. Fachbereich I Fachbereich III
Internes Produkt Freiw. Produkt Fachbereich II Stabstelle
Versorgung mit Energie, Wassser, Fernwärme u.ä.
Leistungen:
- Stromversorgung / Konzessionsvertrag RWE AG
- Gasversorgung / Konzessionsvertrag und Beteiligung Stadtwerke GmbH
- Wasserversorgung / Konzessionsvertrag Kreiswerke Grevenbroich GmbH
Auftragsgrundlage Produktverantwortung
Landesgesetze
Verträge
Kommunalpolitische Beschlüsse
Stellv. Bereichsleiter
Stefan Meuser
Telefon: 02131 / 987 – 404
Telefax: 02131 / 987 – 7404
E-Mail: Stefan.Meuser@kaarst.de
Politisches Gremium Zielgruppe
Haupt-, Wirtschafts- und Finanzausschuss Allgemeinheit
Teilergebnisplan
Ergebnis Ansatz Ansatz Planung Planung Planung
Ertrags- und Aufwandsarten
2010 2011 2012 2013 2014 2015
4485000 : Nutzungsentschädigung SWK 117.930,48 117.000 109.762 109.762 109.762 109.762
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen 117.930,48 117.000 109.762 109.762 109.762 109.762
4511000 : ET a. Konzessionsabgaben Strom 1.577.193,26 1.610.383 1.574.284 1.620.000 1.620.000 1.620.000
4511001 : ET a.Konzessionsabgaben Wasser 482.397,69 476.301 476.301 476.301 476.301 476.301
4511002 : ET a. Konzessionsabgaben Gas 131.988,00 123.109 240.000 240.000 240.000 240.000
+ Sonstige ordentliche Erträge 2.191.578,95 2.209.793 2.290.585 2.336.301 2.336.301 2.336.301
= Ordentliche Erträge 2.309.509,43 2.326.793 2.400.347 2.446.063 2.446.063 2.446.063
5011000 : Personalaufwendungen Beamte 9.695,74 12.662 6.681 6.748 6.816 6.884
5012000 : Personalaufwendungen TVöD 9.439,82 7.100 12.144 12.266 12.389 12.512
5022000 : Beiträge RVK TVöD 764,30 550 991 1.001 1.011 1.022
5032000 : Beiträge ges. SozVers. TVöD 1.880,77 1.505 2.581 2.607 2.633 2.660
5051000 : Pensionsrückstellg. Beschäft. 4.434,08 3.394 1.841 1.860 1.879 1.897
- Personalaufwendungen 26.214,71 25.211 24.238 24.482 24.728 24.975
5429000 : Sonstige Aufwendungen 1.232,84 0 0 0 0 0
5441000 : AW für Kapitalertragssteuern 87.037,50 71.235 88.620 88.620 88.620 88.620
5499000 : Sonst. AW lfd. Verw.tätigkeit 0,00 230.000 190.000 0 0 0
- Sonstige ordentliche Aufwendungen 88.270,34 301.235 278.620 88.620 88.620 88.620
= Ordentliche Aufwendungen 114.485,05 326.446 302.858 113.102 113.348 113.595
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit 2.195.024,38 2.000.347 2.097.489 2.332.961 2.332.715 2.332.468
4651000 : Gewinnausschüttung Stadtwerke 550.000,00 450.000 560.000 560.000 560.000 560.000
+ Finanzerträge 550.000,00 450.000 560.000 560.000 560.000 560.000
= Finanzergebnis 550.000,00 450.000 560.000 560.000 560.000 560.000
= Ordentliches Ergebnis 2.745.024,38 2.450.347 2.657.489 2.892.961 2.892.715 2.892.468
= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen
Leistungsverrechnungen
2.745.024,38 2.450.347 2.657.489 2.892.961 2.892.715 2.892.468
= Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen 2.745.024,38 2.450.347 2.657.489 2.892.961 2.892.715 2.892.468