Produktbuch 2012 - Stadt Kaarst

Fachbereich: 003 Fachbereichsbudget 3
Bereich: 003.069 Bereich 69
Teilfinanzplan
Einzahlungs - und
Auszahlungsarten
Ergebnis
2010
Ansatz
2011
Ansatz
2012
VE
2012
Planung
2013
* HAUSH ALT 2 0 1 2
Planung
2014
Planung
2015
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 127.011,46 124.800 95.870 0 92.500 92.000 92.000
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte 554.059,51 560.150 601.160 0 660.000 670.000 670.000
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen 196.538,21 107.566 45.000 0 45.000 45.000 45.000
= Einzahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
877.609,18 792.516 742.030 0 797.500 807.000 807.000
- Auszahlungen für Sach- und
Dienstleistungen
4.720.491,16 4.881.550 6.474.340 0 5.202.650 4.538.650 3.956.400
- Transferauszahlungen 25.000,00 25.000 25.000 0 25.000 25.000 25.000
- Sonstige Auszahlungen 169.551,86 168.680 217.080 0 201.600 160.500 160.500
= Auszahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
4.915.043,02 5.075.230 6.716.420 0 5.429.250 4.724.150 4.141.900
= Saldo aus laufender
Verwaltungstätigkeit
-4.037.433,84 -4.282.714 -5.974.390 0 -4.631.750 -3.917.150 -3.334.900
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 1.049.000,00 0 0 0 0 0 0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 1.049.000,00 0 0 0 0 0 0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen 2.666.250,33 2.200.021 328.000 0 100.000 1.608.000 0
- Auszahlungen für den Erwerb von
beweglichem AV
0,00 10.000 100.000 0 0 0 0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 2.666.250,33 2.210.021 428.000 0 100.000 1.608.000 0
= Saldo aus Investitionstätigkeit -1.617.250,33 -2.210.021 -428.000 0 -100.000 -1.608.000 0
- 116 -