Produktbuch 2012 - Stadt Kaarst

Produktbereich: 060 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Teilfinanzplan
Einzahlungs - und
Auszahlungsarten
Ergebnis
2010
Ansatz
2011
Ansatz
2012
VE
2012
Planung
2013
* HAUSH ALT 2 0 1 2
Planung
2014
Planung
2015
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen 2.526.512,30 2.641.828 3.045.296 0 3.212.694 3.497.073 3.664.015
+ Sonstige Transfereinzahlungen -182,67 0 0 0 0 0 0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte 17.444,00 29.000 23.600 0 23.600 23.600 23.600
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen 2.348.437,86 2.231.646 1.830.119 0 1.996.864 2.164.707 2.254.064
+ Sonstige Einzahlungen 700,07 1 1 0 1 1 1
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 766,50 0 0 0 0 0 0
= Einzahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
4.893.678,06 4.902.475 4.899.016 0 5.233.159 5.685.381 5.941.680
- Personalauszahlungen 4.215.331,48 4.447.437 4.516.732 0 4.803.695 5.209.936 5.381.989
- Auszahlungen für Sach- und
Dienstleistungen
98.248,40 129.438 131.038 0 144.336 150.553 154.011
- Transferauszahlungen 3.206.562,07 2.830.500 3.258.500 0 3.301.000 3.344.735 3.388.157
- Sonstige Auszahlungen 4.423.472,60 4.564.895 4.710.522 0 4.755.662 4.889.502 5.061.666
= Auszahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
11.943.614,5
5
11.972.270 12.616.792 0 13.004.693 13.594.726 13.985.823
= Saldo aus laufender
Verwaltungstätigkeit
-7.049.936,49 -7.069.795 -7.717.776 0 -7.771.534 -7.909.345 -8.044.143
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 538.427,50 998.606 393.806 0 0 0 0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 538.427,50 998.606 393.806 0 0 0 0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen 811.740,57 1.194.011 3.536.230 2.950.000 5.611.708 1.650.000 0
(Kassenwirksamkeit) (1.500.000) (1.450.000) (0)
- Auszahlungen für den Erwerb von
beweglichem AV
53.228,73 54.570 56.500 0 582.900 222.200 9.500
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 864.969,30 1.248.581 3.592.730 2.950.000 6.194.608 1.872.200 9.500
(Kassenwirksamkeit) (1.500.000) (1.450.000) (0)
= Saldo aus Investitionstätigkeit -326.541,80 -249.975 -3.198.924 -2.950.000 -6.194.608 -1.872.200 -9.500
- 252 -