Produktbuch 2012 - Stadt Kaarst

Produktbereich: 080 Sportförderung
Teilfinanzplan
Einzahlungs - und
Auszahlungsarten
Ergebnis
2010
Ansatz
2011
Ansatz
2012
VE
2012
Planung
2013
* HAUSH ALT 2 0 1 2
Planung
2014
Planung
2015
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 74.298,06 144.100 137.500 0 137.500 137.500 137.500
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte 0,84 20 20 0 20 20 20
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen 40.000,00 10.000 1 0 1 1 1
= Einzahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
114.298,90 154.120 137.521 0 137.521 137.521 137.521
- Personalauszahlungen 481.221,53 469.929 519.440 0 524.642 529.887 535.187
- Auszahlungen für Sach- und
Dienstleistungen
35.668,96 32.750 36.550 0 34.550 34.550 34.550
- Transferauszahlungen 385.337,15 386.386 404.500 0 387.800 467.800 411.800
- Sonstige Auszahlungen 1.956,39 1.900 2.800 0 2.800 2.800 2.800
= Auszahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
904.184,03 890.965 963.290 0 949.792 1.035.037 984.337
= Saldo aus laufender
Verwaltungstätigkeit
-789.885,13 -736.845 -825.769 0 -812.271 -897.516 -846.816
- Auszahlungen für Baumaßnahmen 0,00 0 275.805 0 1.684.296 1.400.000 0
- Auszahlungen für den Erwerb von
beweglichem AV
1.402,05 147.730 79.995 0 0 0 0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 1.402,05 147.730 355.800 0 1.684.296 1.400.000 0
= Saldo aus Investitionstätigkeit -1.402,05 -147.730 -355.800 0 -1.684.296 -1.400.000 0
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