Produktbuch 2012 - Stadt Kaarst

Fachbereich: 001 Fachbereichsbudget 1
Teilfinanzplan
Einzahlungs - und
Auszahlungsarten
Ergebnis
2010
Ansatz
2011
Ansatz
2012
VE
2012
Planung
2013
* HAUSH ALT 2 0 1 2
Planung
2014
Planung
2015
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen 31.875,61 2.536 2.161 0 2.160 2.160 2.160
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 432.462,45 401.450 452.450 0 452.450 452.450 452.450
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte 193.119,66 207.601 233.101 0 273.101 273.101 223.101
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen 227.169,34 213.388 123.634 0 72.723 69.723 63.723
+ Sonstige Einzahlungen 70.210,88 69.851 63.051 0 63.051 63.051 63.051
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 576,87 0 74.508 0 40.200 40.200 40.200
= Einzahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
955.414,81 894.826 948.905 0 903.685 900.685 844.685
- Personalauszahlungen 17.520.660,25 18.123.498 18.729.603 0 19.158.818 19.708.609 20.025.653
- Versorgungsauszahlungen 1.489.901,80 1.409.160 1.547.160 0 1.562.632 1.578.259 1.594.041
- Auszahlungen für Sach- und
Dienstleistungen
767.089,02 1.321.363 1.201.772 0 775.150 882.500 1.063.000
- Transferauszahlungen 52.583,63 67.325 68.525 0 68.525 68.525 68.525
- Sonstige Auszahlungen 2.619.943,58 3.031.884 2.850.841 0 2.875.966 2.862.716 2.853.966
= Auszahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
22.450.178,28 23.953.230 24.397.901 0 24.441.091 25.100.609 25.605.185
= Saldo aus laufender
Verwaltungstätigkeit
-
21.494.763,47
-23.058.404 -23.448.996 0 -23.537.406 -24.199.924 -24.760.500
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0,00 0 0 0 11.720.000 0 0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von
Sachanlagen
1.720.787,90 5.170.000 4.580.094 0 3.632.500 9.000.000 18.000.000
+ Sonstige Investitionseinzahlungen 9.416,00 50.000 50.000 0 50.000 50.000 50.000
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 1.730.203,90 5.220.000 4.630.094 0 15.402.500 9.050.000 18.050.000
- Auszahlungen für den Erwerb von
Grundstücken
679.022,60 2.447.500 3.550.000 0 2.050.000 8.404.598 2.150.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen 11.671,40 0 20.000 11.720.000 12.020.000 5.970.950 700.000
(Kassenwirksamkeit) (11.720.000) (0) (0)
- Auszahlungen für den Erwerb von
beweglichem AV
551.928,64 1.001.100 327.200 290.000 449.750 248.750 127.850
(Kassenwirksamkeit) (290.000) (0) (0)
- Sonstige Investitionsauszahlungen 0,00 80.000 750 430.000 430.000 0 0
(Kassenwirksamkeit) (430.000) (0) (0)
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 1.242.622,64 3.528.600 3.897.950 12.440.000 14.949.750 14.624.298 2.977.850
(Kassenwirksamkeit) (12.440.000) (0) (0)
= Saldo aus Investitionstätigkeit 487.581,26 1.691.400 732.144 -12.440.000 452.750 -5.574.298 15.072.150
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