Produktbuch 2012 - Stadt Kaarst
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* HAUSH ALT <strong>2012</strong> Produktbereich: 010 Innere Verwaltung<br />
Produktgruppe: 010.090 Finanzmanagement und Rechnungswesen<br />
Produkt: 010.090.010 Finanzmanagement und Rechnungswesen<br />
- 151 -<br />
Externes Produkt Pflichtprodukt Auftragsangel. Fachbereich I Fachbereich III<br />
Internes Produkt Freiw. Produkt Fachbereich II Stabstelle<br />
Abwicklung des Haushalts- und Finanzmanagement einschließlich der Veranlagung kommunaler Abgaben sowie der<br />
Realisierung städt. Forderungen<br />
Leistungen:<br />
- Aufstellen des jährlichen Haushaltsplans einschließlich eventueller Nachtragspläne<br />
- Überwachung der Haushaltsausführung<br />
- Zentrale Finanzbuchhaltung (Geschäftsbuchhaltung, Zahlungsabwicklung)<br />
- Beitreibung städtischer Forderungen / Vollziehung der Vollstreckung<br />
- Aufstellen des Jahresabschlusses (Einzel-/ Gesamtabschluss) einschließlich der erforderlichen Dokumentationswerke laut<br />
Gemeindeordnung und Gemeindehaushaltsverordnung<br />
- Vermögens- und Schuldenverwaltung einschließlich Anlagenbuchhaltung<br />
- Abwicklung von Investitionszuschüssen<br />
- Finanzcontrolling einschließlich Kosten- und Leistungsrechnung<br />
- Veranlagung von gemeindlichen Steuern<br />
- Veranlagung von Grundbesitzabgaben<br />
- Gewährung von Arbeitgeberdarlehen<br />
Auftragsgrundlage Produktverantwortung<br />
Landesgesetze<br />
(u.a. Gemeindeordnung NRW,<br />
Gemeindehaushaltsverordnung NRW)<br />
Örtliche Satzungen<br />
Bereichsleiter<br />
Hans-Ulrich Boehm<br />
Telefon: 02131 / 987 – 402<br />
Telefax: 02131 / 987 – 7402<br />
E-Mail: Hans-Ulrich.Boehm@kaarst.de<br />
Politisches Gremium Zielgruppe<br />
Haupt-Wirtschafts- und Finanzausschuss <strong>Stadt</strong>rat, Aufsichsbehörde, Gesamtverwaltung,<br />
Beteiligungen, Steuer- und Abgabepflichtige, säumige<br />
Zahlungspflichtige, Gesamtverwaltung<br />
Teilergebnisplan<br />
Ergebnis Ansatz Ansatz Planung Planung Planung<br />
Ertrags- und Aufwandsarten<br />
2010 2011 <strong>2012</strong> 2013 2014 2015<br />
4311000 : Erträge a. Verwaltungsgebühren 58,00 50 0 0 0 0<br />
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 58,00 50 0 0 0 0<br />
4521000 : ET a. Umsatzsteuererstattungen 0,05 0 0 0 0 0<br />
4521001 : ET a. Umsatzsteuererstattungen 475,00 0 0 0 0 0<br />
4562000 : Mahngebühren/Säumniszuschläge 103.662,17 80.000 100.000 100.000 100.000 100.000<br />
4562001 : Vollstreckungsgebühren 38.234,88 0 38.000 38.000 38.000 38.000<br />
4565000 : Steuererstattung aus Vorjahren 1.323,87 1 0 0 0 0<br />
+ Sonstige ordentliche Erträge 143.695,97 80.001 138.000 138.000 138.000 138.000<br />
= Ordentliche Erträge 143.753,97 80.051 138.000 138.000 138.000 138.000<br />
5011000 : Personalaufwendungen Beamte 416.501,13 393.986 437.966 442.346 446.770 451.237<br />
5012000 : Personalaufwendungen TVöD 275.359,19 296.431 272.790 275.518 278.274 281.056<br />
5022000 : Beiträge RVK TVöD 23.267,70 22.973 22.260 22.483 22.708 22.935<br />
5032000 : Beiträge ges. SozVers. TVöD 54.929,74 62.843 57.968 58.548 59.134 59.725<br />
5051000 : Pensionsrückstellg. Beschäft. 165.634,18 126.775 120.675 121.882 123.101 124.332<br />
- Personalaufwendungen 935.691,94 903.008 911.659 920.777 929.987 939.285<br />
5429000 : Beitreibungskosten 252,45 7.575 7.600 7.600 7.600 7.600<br />
5429001 : Aufstellung Jahresabschluss 24.848,51 25.000 0 0 0 0<br />
5429002 : Hundebestandsaufnahme 0,00 12.760 0 0 0 0<br />
5431000 : Rücklastschriftgebühren 2.027,00 1.584 2.000 2.000 2.000 2.000<br />
5441000 : Körperschafts-/Gewerbesteuer 1.992,00 53.000 10.000 50.000 50.000 50.000<br />
5473000 : AW Ausbuchen Kleinbeträge Soll 4.600,05 0 5.000 5.000 5.000 5.000
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